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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 104.00 | 206 861.00 | 43 243.00 | 250 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 224.00 | 209 704.00 | 9 519.00 | 219 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 643.00 | 418 760.00 | 96 883.00 | 515 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BN En cours de production de biens | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BT Marchandises | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 970.00 | 4 883.00 | 197 087.00 | 201 970.00 |
BZ Autres créances | 382 866.00 | | 382 866.00 | 382 866.00 |
CF Disponibilités | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 263.00 | 4 883.00 | 971 380.00 | 976 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 906.00 | 423 644.00 | 1 068 263.00 | 1 491 906.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 501.00 | 368 212.00 | | 240 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 654.00 | -70 711.00 | | -87 654.00 |
DL TOTAL (I) | 262 847.00 | 407 501.00 | | 262 847.00 |
DP Provisions pour risques | 20 951.00 | 62 661.00 | | 20 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 951.00 | 62 661.00 | | 20 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 989.00 | 39 233.00 | | 27 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 784.00 | 142 797.00 | | 44 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 918.00 | 273 965.00 | | 226 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 615.00 | 268 893.00 | | 239 615.00 |
EA Autres dettes | 245 158.00 | 223.00 | | 245 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 465.00 | 725 111.00 | | 784 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 263.00 | 1 195 273.00 | | 1 068 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 709.00 | 697 389.00 | | 766 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 301.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 758 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 154.00 | |
FM Production stockée | | | -42 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 875.00 | 1 377.00 | | 150 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 875.00 | 1 500.00 | | 150 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | 6 800.00 | | 8 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 282.00 | 949.00 | | 133 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 273.00 | 7 749.00 | | 142 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 602.00 | -6 248.00 | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 650.00 | 2 306 810.00 | | 2 084 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 305.00 | 2 377 521.00 | | 2 172 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 654.00 | -70 711.00 | | -87 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 247.00 | 296 767.00 | | 277 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 489.00 | | | 515 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 444.00 | | | 505 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 620.00 | 26 129.00 | 50 989.00 | 443 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 425.00 | 26 129.00 | 50 989.00 | 441 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 661.00 | 20 951.00 | 62 661.00 | 62 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 661.00 | 20 951.00 | 62 661.00 | 62 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 951.00 | 62 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 918.00 | 226 918.00 | | 226 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 942.00 | 289 942.00 | | 289 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
UX Autres créances clients | 201 970.00 | | | 201 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 723.00 | 9 967.00 | 17 756.00 | 27 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VP Divers | 382 866.00 | | | 382 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 615.00 | 239 615.00 | | 239 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 023.00 | 602 708.00 | 36 315.00 | 639 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 465.00 | 766 709.00 | 17 756.00 | 784 465.00 |