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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 114.00 | 200 212.00 | 27 902.00 | 228 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 326.00 | 208 019.00 | 30 307.00 | 238 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 606.00 | 410 426.00 | 90 180.00 | 500 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BN En cours de production de biens | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BT Marchandises | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
BZ Autres créances | 336 224.00 | | 336 224.00 | 336 224.00 |
CF Disponibilités | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 773.00 | | 744 773.00 | 744 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 379.00 | 410 426.00 | 834 953.00 | 1 245 379.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 152 847.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 457.00 | | | -8 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 862.00 | -161 304.00 | | 90 862.00 |
DL TOTAL (I) | 192 405.00 | 101 543.00 | | 192 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 971.00 | 54 202.00 | | 35 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 872.00 | 332 614.00 | | 225 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 554.00 | 272 322.00 | | 220 554.00 |
EA Autres dettes | 151 964.00 | 168 737.00 | | 151 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 187.00 | 51 716.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 548.00 | 882 590.00 | | 642 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 953.00 | 984 133.00 | | 834 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 918.00 | 844 030.00 | | 619 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 358.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
FG Production vendue services | 1 564 188.00 | | 1 564 188.00 | 1 564 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 163.00 | | 1 619 163.00 | 1 619 163.00 |
FM Production stockée | | | -2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 900.00 | 2 500.00 | | 136 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 280.00 | 2 500.00 | | 137 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 54.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 219.00 | 54.00 | | 45 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 061.00 | 2 446.00 | | 92 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 902.00 | 1 709 332.00 | | 1 801 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 039.00 | 1 870 636.00 | | 1 711 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 862.00 | -161 304.00 | | 90 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 706.00 | 217 460.00 | | 178 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 010.00 | | 67 214.00 | 496 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 24 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 618.00 | 500 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 628.00 | 466 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 854.00 | | 67 214.00 | 460 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 293.00 | 34 315.00 | 17 182.00 | 393 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 098.00 | 34 315.00 | 17 182.00 | 391 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 872.00 | 225 872.00 | | 225 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 554.00 | 220 554.00 | | 220 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
UX Autres créances clients | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 560.00 | 15 930.00 | 19 630.00 | 35 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 737.00 | 507 572.00 | 24 165.00 | 531 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 548.00 | 619 918.00 | 19 630.00 | 639 548.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |