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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 674.00 | 193 699.00 | 28 974.00 | 222 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 180.00 | 197 399.00 | 40 782.00 | 238 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 010.00 | 393 293.00 | 102 717.00 | 496 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BN En cours de production de biens | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
BT Marchandises | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 376.00 | | 207 376.00 | 207 376.00 |
BZ Autres créances | 470 334.00 | | 470 334.00 | 470 334.00 |
CF Disponibilités | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 416.00 | | 881 416.00 | 881 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 426.00 | 393 293.00 | 984 133.00 | 1 377 426.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 847.00 | 240 501.00 | | 152 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 304.00 | -87 654.00 | | -161 304.00 |
DL TOTAL (I) | 101 543.00 | 262 847.00 | | 101 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 202.00 | 27 989.00 | | 54 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 614.00 | 226 918.00 | | 332 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 322.00 | 239 615.00 | | 272 322.00 |
EA Autres dettes | 168 737.00 | 245 158.00 | | 168 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 590.00 | 784 465.00 | | 882 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 133.00 | 1 068 263.00 | | 984 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 560.00 | 766 709.00 | | 35 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 267.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 650 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 914.00 | |
FM Production stockée | | | -82 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 150 875.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 150 875.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 8 991.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 142 273.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | 8 602.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 332.00 | 2 084 650.00 | | 1 709 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 636.00 | 2 172 305.00 | | 1 870 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 304.00 | -87 654.00 | | -161 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 460.00 | 277 247.00 | | 217 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 643.00 | | 51 010.00 | 515 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 159.00 | 25 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 643.00 | 496 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 483.00 | 460 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 327.00 | | 51 010.00 | 469 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 760.00 | 34 016.00 | 59 483.00 | 418 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 565.00 | 34 016.00 | 59 483.00 | 416 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
UX Autres créances clients | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 844.00 | 18 284.00 | 35 560.00 | 53 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VP Divers | 470 334.00 | 470 334.00 | | 470 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 322.00 | 272 322.00 | | 272 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 830.00 | 690 675.00 | 25 155.00 | 715 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 590.00 | 844 030.00 | 35 560.00 | 879 590.00 |