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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 837.00 | -278.00 | 559.00 |
AP Constructions | 130 189.00 | 770.00 | 129 419.00 | 130 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 335.00 | 28 920.00 | 23 415.00 | 52 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 549.00 | 30 528.00 | 378 022.00 | 408 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BZ Autres créances | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
CF Disponibilités | 651 947.00 | | 651 947.00 | 651 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 084.00 | | 1 249 084.00 | 1 249 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 634.00 | 30 528.00 | 1 627 106.00 | 1 657 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 443.00 | | | -11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 476 155.00 | | | 476 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
EA Autres dettes | 987 506.00 | | | 987 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 951.00 | | | 1 150 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 106.00 | | | 1 627 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 951.00 | | | 1 150 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 293.00 | | 463 293.00 | 463 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 293.00 | | 463 293.00 | 463 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 573.00 | | | -9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 978.00 | | | 479 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 420.00 | | | 491 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 443.00 | | | -11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 198.00 | | 166 767.00 | 242 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 408 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 182 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | | 153 959.00 | 28 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 992.00 | 5 536.00 | | 24 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 278.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 432.00 | 5 258.00 | | 24 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 506.00 | 987 506.00 | | 987 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VC Groupe et associés | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
VI Groupe et associés | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 901.00 | 274 901.00 | | 274 901.00 |
VW T.V.A. | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 951.00 | 1 150 951.00 | | 1 150 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
ST Autres comptes | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
YT Sous‐traitance | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 225.00 | | | 349 225.00 |