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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 442.00 | 13 092.00 | 13 533.00 |
AH Fonds commercial | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 142 189.00 | 24 323.00 | 117 866.00 | 142 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 077.00 | 45 793.00 | 62 284.00 | 108 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 271.00 | 71 116.00 | 415 155.00 | 486 271.00 |
BZ Autres créances | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 1 139 738.00 | | 1 139 738.00 | 1 139 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 492.00 | | 1 301 492.00 | 1 301 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 763.00 | 71 116.00 | 1 716 647.00 | 1 787 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 180.00 | | | -104 180.00 |
DL TOTAL (I) | 382 933.00 | | | 382 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
EA Autres dettes | 1 162 265.00 | | | 1 162 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 714.00 | | | 1 333 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 647.00 | | | 1 716 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 714.00 | | | 1 333 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
FD Production vendue biens | -1 437.00 | | -1 437.00 | -1 437.00 |
FG Production vendue services | 348 792.00 | | 348 792.00 | 348 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 423.00 | | 509 423.00 | 509 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 022.00 | | | 512 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 202.00 | | | 616 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 180.00 | | | -104 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 271.00 | | | 486 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 905.00 | | | 250 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 265.00 | 1 162 265.00 | | 1 162 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
VI Groupe et associés | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 714.00 | 1 333 714.00 | | 1 333 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
ST Autres comptes | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YT Sous‐traitance | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 798.00 | | | 471 798.00 |