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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 2 932.00 | 10 601.00 | 13 533.00 |
AH Fonds commercial | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 142 189.00 | 32 464.00 | 109 725.00 | 142 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 188.00 | 59 804.00 | 78 384.00 | 138 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 382.00 | 95 759.00 | 420 624.00 | 516 382.00 |
BZ Autres créances | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CF Disponibilités | 1 230 841.00 | | 1 230 841.00 | 1 230 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 396.00 | | 1 412 396.00 | 1 412 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 778.00 | 95 759.00 | 1 833 020.00 | 1 928 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DH Report à nouveau | -104 180.00 | | | -104 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
DL TOTAL (I) | 446 191.00 | | | 446 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 1 187 743.00 | | | 1 187 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 828.00 | | | 1 386 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 020.00 | | | 1 833 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 828.00 | | | 1 386 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 275.00 | | 172 275.00 | 172 275.00 |
FD Production vendue biens | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
FG Production vendue services | 422 774.00 | | 422 774.00 | 422 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 456.00 | | 600 456.00 | 600 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 913.00 | | | -4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 346.00 | | | 616 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 087.00 | | | 553 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 517 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 516 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 281 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 243.00 | 1 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 868.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 743.00 | 1 187 743.00 | | 1 187 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VC Groupe et associés | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
VW T.V.A. | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 828.00 | 1 386 828.00 | | 1 386 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
YT Sous‐traitance | 259 286.00 | | | 259 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 475.00 | | | 409 475.00 |