| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 142 189.00 | 16 284.00 | 125 905.00 | 142 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 008.00 | 37 560.00 | 41 448.00 | 79 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 761.00 | 54 403.00 | 395 358.00 | 449 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 202 078.00 | | 202 078.00 | 202 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CF Disponibilités | 946 582.00 | | 946 582.00 | 946 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 129.00 | | 1 173 129.00 | 1 173 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 890.00 | 54 403.00 | 1 568 487.00 | 1 622 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 514 814.00 | | | 514 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
EA Autres dettes | 894 483.00 | | | 894 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 673.00 | | | 1 053 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 487.00 | | | 1 568 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 673.00 | | | 1 053 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
FD Production vendue biens | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FG Production vendue services | 361 928.00 | | 361 928.00 | 361 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 153.00 | | 507 153.00 | 507 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 651.00 | | | 510 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 085.00 | | 19 676.00 | 430 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 868.00 | | 4 968.00 | 216 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 354.00 | 12 050.00 | 18 945.00 | 42 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | 578.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 30 995.00 | 18 367.00 | 41 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 483.00 | 894 483.00 | | 894 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 163 941.00 | 163 941.00 | | 163 941.00 |
VI Groupe et associés | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 673.00 | 1 053 673.00 | | 1 053 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727.00 | | | 727.00 |
ST Autres comptes | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YT Sous‐traitance | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 793.00 | | | 395 793.00 |