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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 1 137.00 | -578.00 | 559.00 |
AP Constructions | 142 189.00 | 7 465.00 | 134 724.00 | 142 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 280.00 | 33 751.00 | 25 529.00 | 59 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 394.00 | 42 354.00 | 387 041.00 | 429 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 219 247.00 | | 219 247.00 | 219 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
CF Disponibilités | 914 983.00 | | 914 983.00 | 914 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 842.00 | | 1 333 842.00 | 1 333 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 237.00 | 42 354.00 | 1 720 883.00 | 1 763 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DH Report à nouveau | -10 957.00 | | | -10 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 497 362.00 | | | 497 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
EA Autres dettes | 1 097 737.00 | | | 1 097 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 521.00 | | | 1 223 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 883.00 | | | 1 720 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 521.00 | | | 1 223 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 400.00 | | 516 400.00 | 516 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 400.00 | | 516 400.00 | 516 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 233.00 | | | 534 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 027.00 | | | 513 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 636.00 | | 24 759.00 | 404 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 710.00 | | 24 759.00 | 176 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 528.00 | 11 826.00 | | 30 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 300.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 11 526.00 | | 29 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 737.00 | 1 097 737.00 | | 1 097 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VC Groupe et associés | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 967.00 | 228 967.00 | | 228 967.00 |
VW T.V.A. | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 521.00 | 1 223 521.00 | | 1 223 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
ST Autres comptes | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
YT Sous‐traitance | 262 965.00 | | | 262 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 551.00 | | | 414 551.00 |