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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 5 411.00 | 8 122.00 | 13 533.00 |
AH Fonds commercial | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 142 189.00 | 40 386.00 | 101 803.00 | 142 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 095.00 | 77 695.00 | 63 400.00 | 141 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 288.00 | 124 051.00 | 395 237.00 | 519 288.00 |
BZ Autres créances | 243 118.00 | | 243 118.00 | 243 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CF Disponibilités | 1 392 289.00 | | 1 392 289.00 | 1 392 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 681.00 | | 1 659 681.00 | 1 659 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 970.00 | 124 051.00 | 2 054 920.00 | 2 178 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DH Report à nouveau | -44 085.00 | | | -44 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 441 781.00 | | | 441 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
EA Autres dettes | 1 359 344.00 | | | 1 359 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 138.00 | | | 1 613 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 920.00 | | | 2 054 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 138.00 | | | 1 613 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 635.00 | | 172 635.00 | 172 635.00 |
FG Production vendue services | 363 650.00 | | 363 650.00 | 363 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 286.00 | | 536 286.00 | 536 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 292.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 895.00 | | | 561 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 304.00 | | | 566 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 151.00 | 28 292.00 | 6 100.00 | 130 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 180.00 | | 6 100.00 | 124 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 344.00 | 1 359 344.00 | | 1 359 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VC Groupe et associés | 187 233.00 | 187 233.00 | | 187 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 198.00 | 252 198.00 | | 252 198.00 |
VW T.V.A. | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 138.00 | 1 613 138.00 | | 1 613 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
ST Autres comptes | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
YT Sous‐traitance | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 638.00 | | | 403 638.00 |