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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 316.00 | 1 164.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 324.00 | 99 548.00 | 20 776.00 | 120 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 655.00 | 100 864.00 | 136 792.00 | 237 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BZ Autres créances | 185 926.00 | | 185 926.00 | 185 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 172 374.00 | | 172 374.00 | 172 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 838.00 | | 502 838.00 | 502 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 493.00 | 100 864.00 | 639 630.00 | 740 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DH Report à nouveau | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 122.00 | | | 126 122.00 |
DL TOTAL (I) | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
EA Autres dettes | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 608.00 | | | 310 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 630.00 | | | 639 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 268.00 | | | 258 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 798.00 | | | 302 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 143.00 | 237 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 143.00 | 122 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 696.00 | 10 311.00 | 65 143.00 | 155 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 696.00 | 10 311.00 | 65 143.00 | 155 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 961.00 | 15 621.00 | 52 340.00 | 67 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 315.00 | 203 315.00 | | 203 315.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 608.00 | 258 268.00 | 52 340.00 | 310 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
ST Autres comptes | 149 659.00 | | | 149 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
YT Sous‐traitance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 252.00 | | | 281 252.00 |