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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 398.00 | 118 894.00 | 9 504.00 | 128 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 447.00 | 121 374.00 | 125 073.00 | 246 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 438 842.00 | | 438 842.00 | 438 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 603.00 | | 548 603.00 | 548 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 050.00 | 121 374.00 | 673 677.00 | 795 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
DH Report à nouveau | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 290 244.00 | | | 290 244.00 |
DP Provisions pour risques | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
EA Autres dettes | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 743.00 | | | 323 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 677.00 | | | 673 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 938.00 | | | 303 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 671.00 | | 1 776.00 | 244 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 102.00 | | 1 776.00 | 129 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 098.00 | 10 275.00 | | 111 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 098.00 | 10 275.00 | | 111 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VC Groupe et associés | 346 264.00 | 346 264.00 | | 346 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 292.00 | 16 487.00 | 19 805.00 | 36 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 229.00 | 451 229.00 | | 451 229.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 743.00 | 303 938.00 | 19 805.00 | 323 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 108.00 | | | 145 108.00 |
ST Autres comptes | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
YT Sous‐traitance | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 755.00 | | | 300 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |