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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 359.00 | 34 076.00 | 85 283.00 | 119 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 590.00 | 36 556.00 | 205 034.00 | 241 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 440 431.00 | | 440 431.00 | 440 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 809.00 | | 576 809.00 | 576 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 400.00 | 36 556.00 | 781 843.00 | 818 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 33 590.00 | 107 164.00 | | 33 590.00 |
DH Report à nouveau | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 419.00 | 1 426.00 | | 91 419.00 |
DL TOTAL (I) | 306 663.00 | 290 244.00 | | 306 663.00 |
DP Provisions pour risques | 29 690.00 | 59 690.00 | | 29 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 690.00 | 59 690.00 | | 29 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 879.00 | 36 397.00 | | 109 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 9 460.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 512.00 | 164 131.00 | | 175 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | 88 175.00 | | 77 999.00 |
EA Autres dettes | 74 862.00 | 25 580.00 | | 74 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 491.00 | 323 743.00 | | 445 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 843.00 | 673 677.00 | | 781 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 624.00 | 323 743.00 | | 442 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 447.00 | | 96 805.00 | 246 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 662.00 | 241 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 662.00 | 121 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 878.00 | | 92 623.00 | 130 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 4 182.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 374.00 | 16 317.00 | 101 135.00 | 121 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 374.00 | 16 317.00 | 101 135.00 | 121 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 690.00 | | 30 000.00 | 59 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 690.00 | | 30 000.00 | 59 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 512.00 | 175 512.00 | | 175 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VC Groupe et associés | 399 972.00 | 399 972.00 | | 399 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 879.00 | 107 012.00 | 2 867.00 | 109 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 445.00 | 454 445.00 | | 454 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 491.00 | 442 624.00 | 2 867.00 | 445 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 628.00 | 59 582.00 | | 51 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 803.00 | 145 108.00 | | 158 803.00 |
ST Autres comptes | 162 117.00 | 137 656.00 | | 162 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
YT Sous‐traitance | 5 358.00 | 7 256.00 | | 5 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 905.00 | 10 866.00 | | 4 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 840.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 400.00 | 60 422.00 | | 52 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 334.00 | 300 887.00 | | 344 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |