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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 3 138.00 | 13 186.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 678.00 | 106 003.00 | 98 675.00 | 204 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 754.00 | 109 142.00 | 231 612.00 | 340 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BZ Autres créances | 469 743.00 | | 469 743.00 | 469 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CF Disponibilités | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 746.00 | | 648 746.00 | 648 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 500.00 | 109 142.00 | 880 358.00 | 989 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 136 325.00 | 50 009.00 | | 136 325.00 |
DH Report à nouveau | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 346.00 | 161 316.00 | | 88 346.00 |
DL TOTAL (I) | 406 324.00 | 392 979.00 | | 406 324.00 |
DP Provisions pour risques | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 852.00 | 88 452.00 | | 89 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697.00 | 6 312.00 | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 756.00 | 98 870.00 | | 163 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 706.00 | 95 515.00 | | 73 706.00 |
EA Autres dettes | 111 333.00 | 74 862.00 | | 111 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 344.00 | 364 010.00 | | 444 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 358.00 | 786 679.00 | | 880 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 182.00 | 364 010.00 | | 383 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 509.00 | | 48 845.00 | 292 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 340 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 221 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 758.00 | | 48 845.00 | 172 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 916.00 | 39 592.00 | 367.00 | 69 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 916.00 | 39 592.00 | 367.00 | 69 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 756.00 | 163 756.00 | | 163 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VC Groupe et associés | 401 469.00 | 401 469.00 | | 401 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 28 690.00 | 61 162.00 | 89 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 420.00 | 529 420.00 | | 529 420.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 344.00 | 383 182.00 | 61 162.00 | 444 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 498.00 | 34 853.00 | | 52 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 561.00 | 257 562.00 | | 222 561.00 |
ST Autres comptes | 199 352.00 | 157 088.00 | | 199 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 426.00 | 25 153.00 | | 27 426.00 |
YT Sous‐traitance | 60 620.00 | 42 959.00 | | 60 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 905.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 394.00 | 35 758.00 | | 53 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 979.00 | 27 043.00 | | 25 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 436.00 | 50 417.00 | | 52 436.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 958.00 | 482 762.00 | | 509 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |