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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 142.00 | 338.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 622.00 | 108 956.00 | 17 666.00 | 126 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 671.00 | 111 098.00 | 133 573.00 | 244 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BZ Autres créances | 348 948.00 | | 348 948.00 | 348 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 817.00 | | 545 817.00 | 545 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 488.00 | 111 098.00 | 679 390.00 | 790 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
DH Report à nouveau | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
DL TOTAL (I) | 363 818.00 | | | 363 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
EA Autres dettes | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 572.00 | | | 315 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 390.00 | | | 679 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 864.00 | 10 236.00 | | 100 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 864.00 | 10 236.00 | | 100 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
VC Groupe et associés | 273 129.00 | | | 273 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 340.00 | 16 048.00 | 36 292.00 | 52 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 819.00 | 377 819.00 | | 377 819.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 572.00 | 279 280.00 | 36 292.00 | 315 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |