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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 278.00 | 67 436.00 | 102 842.00 | 170 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 509.00 | 69 916.00 | 222 593.00 | 292 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 406 962.00 | | 406 962.00 | 406 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CF Disponibilités | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 086.00 | | 564 086.00 | 564 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 595.00 | 69 916.00 | 786 679.00 | 856 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 50 009.00 | 33 590.00 | | 50 009.00 |
DH Report à nouveau | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 316.00 | 91 419.00 | | 161 316.00 |
DL TOTAL (I) | 392 979.00 | 306 663.00 | | 392 979.00 |
DP Provisions pour risques | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 452.00 | 109 879.00 | | 88 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 7 239.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 175 512.00 | | 98 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 515.00 | 77 999.00 | | 95 515.00 |
EA Autres dettes | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 010.00 | 445 491.00 | | 364 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 679.00 | 781 843.00 | | 786 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 010.00 | 442 624.00 | | 364 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 590.00 | | 50 919.00 | 241 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 839.00 | | 50 919.00 | 121 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 556.00 | 33 360.00 | | 36 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | 33 360.00 | | 36 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VC Groupe et associés | 387 484.00 | 387 484.00 | | 387 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 006.00 | 421 006.00 | | 421 006.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 010.00 | 364 010.00 | | 364 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 853.00 | 51 628.00 | | 34 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 562.00 | 158 803.00 | | 257 562.00 |
ST Autres comptes | 157 088.00 | 162 117.00 | | 157 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 153.00 | 13 152.00 | | 25 153.00 |
YT Sous‐traitance | 42 959.00 | 5 358.00 | | 42 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 905.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 772.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 758.00 | 52 400.00 | | 35 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 043.00 | 17 339.00 | | 27 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 417.00 | 22 243.00 | | 50 417.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 762.00 | 344 334.00 | | 482 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |