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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 219.00 | 280.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 644.00 | 269 348.00 | 140 296.00 | 409 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 646.00 | 276 019.00 | 397 627.00 | 673 646.00 |
BT Marchandises | 602 809.00 | | 602 809.00 | 602 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 642.00 | 778.00 | 29 864.00 | 30 642.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
CF Disponibilités | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 709.00 | 778.00 | 1 001 931.00 | 1 002 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 355.00 | 276 796.00 | 1 399 559.00 | 1 676 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 875 578.00 | 780 958.00 | | 875 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 588.00 | 94 620.00 | | 66 588.00 |
DK Provisions réglementées | 67 720.00 | 66 031.00 | | 67 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 085.00 | 1 064 809.00 | | 1 133 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 417.00 | 94 839.00 | | 28 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 73 000.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 168.00 | 24 844.00 | | 21 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 180.00 | 166 194.00 | | 93 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 676.00 | 59 841.00 | | 67 676.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 7 180.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 473.00 | 425 898.00 | | 266 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 559.00 | 1 490 706.00 | | 1 399 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 244.00 | | 3 402.00 | 670 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 336.00 | | 3 402.00 | 412 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 031.00 | 1 689.00 | | 66 031.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 809.00 | 1 689.00 | | 66 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 376.00 | 69 963.00 | 4 413.00 | 74 376.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |