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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 1 940.00 | 545.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 278.00 | 420 233.00 | 16 046.00 | 436 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 197.00 | 429 274.00 | 278 923.00 | 708 197.00 |
BT Marchandises | 738 423.00 | | 738 423.00 | 738 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 763.00 | 678.00 | 44 085.00 | 44 763.00 |
BZ Autres créances | 171 645.00 | | 171 645.00 | 171 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
CF Disponibilités | 452 027.00 | | 452 027.00 | 452 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 980.00 | 678.00 | 1 626 303.00 | 1 626 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 178.00 | 429 952.00 | 1 905 226.00 | 2 335 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 070 458.00 | 1 025 355.00 | | 1 070 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 750.00 | 45 103.00 | | 66 750.00 |
DK Provisions réglementées | 47 486.00 | 25 433.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 894.00 | 1 219 091.00 | | 1 307 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 359.00 | 5 253.00 | | 236 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 607.00 | 22 087.00 | | 27 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 029.00 | 76 145.00 | | 208 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 935.00 | 69 664.00 | | 114 935.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 10 948.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 332.00 | 184 096.00 | | 597 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 226.00 | 1 403 187.00 | | 1 905 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 433.00 | 28 644.00 | 6 591.00 | 25 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 433.00 | 28 644.00 | 6 591.00 | 25 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 169.00 | 235 000.00 | | 236 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 803.00 | 219 043.00 | 3 760.00 | 222 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 724.00 | 568 555.00 | | 569 724.00 |