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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 359.00 | 147.00 | 2 506.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 126.00 | 348 974.00 | 75 151.00 | 424 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 058.00 | 357 428.00 | 332 630.00 | 690 058.00 |
BT Marchandises | 664 564.00 | | 664 564.00 | 664 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 942.00 | 1 090.00 | 26 852.00 | 27 942.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
CF Disponibilités | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 752.00 | 1 090.00 | 1 138 662.00 | 1 139 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 810.00 | 358 518.00 | 1 471 292.00 | 1 829 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 009 158.00 | 931 666.00 | | 1 009 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 316.00 | 77 493.00 | | 66 316.00 |
DK Provisions réglementées | 11 585.00 | 29 200.00 | | 11 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 260.00 | 1 161 559.00 | | 1 210 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 360.00 | 17 989.00 | | 11 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 942.00 | 24 194.00 | | 20 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 691.00 | 117 652.00 | | 96 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 917.00 | 99 224.00 | | 114 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 8 868.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 032.00 | 292 929.00 | | 261 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 292.00 | 1 454 488.00 | | 1 471 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | | 17 616.00 | 29 200.00 |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 156.00 | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 156.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 917.00 | 114 917.00 | | 114 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 972.00 | 68 212.00 | 3 760.00 | 71 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 091.00 | 240 091.00 | | 240 091.00 |