| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 2 269.00 | 13 707.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 760.00 | 426 128.00 | 29 631.00 | 455 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 469.00 | 435 499.00 | 305 970.00 | 741 469.00 |
BT Marchandises | 833 860.00 | | 833 860.00 | 833 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 891.00 | 678.00 | 43 213.00 | 43 891.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 390.00 | | 215 390.00 | 215 390.00 |
CF Disponibilités | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 222.00 | 678.00 | 1 356 545.00 | 1 357 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 691.00 | 436 176.00 | 1 662 515.00 | 2 098 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 127 198.00 | 1 070 458.00 | | 1 127 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 331.00 | 66 750.00 | | 40 331.00 |
DK Provisions réglementées | 81 692.00 | 47 486.00 | | 81 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 421.00 | 1 307 894.00 | | 1 372 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 236 359.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 812.00 | 27 607.00 | | 21 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 833.00 | 208 029.00 | | 133 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 817.00 | 114 935.00 | | 102 817.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 10 401.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 094.00 | 597 332.00 | | 290 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 515.00 | 1 905 226.00 | | 1 662 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 196 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 6 726.00 | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 545.00 | 30 010.00 | | 37 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 240.00 | -23 284.00 | | -34 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 21 169.00 | | 23 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 875.00 | 1 319 369.00 | | 1 476 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 544.00 | 1 252 619.00 | | 1 436 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 331.00 | 66 750.00 | | 40 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 197.00 | | 33 271.00 | 708 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 506.00 | | | 252 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 359.00 | | 32 971.00 | 443 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | 300.00 | 12 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 274.00 | 6 225.00 | | 429 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 768.00 | 6 225.00 | | 426 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 486.00 | 37 510.00 | 3 305.00 | 47 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 486.00 | 37 510.00 | 3 305.00 | 47 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 510.00 | 3 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 182.00 | 115 122.00 | 4 060.00 | 119 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 281.00 | 268 281.00 | | 268 281.00 |