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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 410.00 | 89.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 037.00 | 309 157.00 | 111 880.00 | 421 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 319.00 | 316 019.00 | 369 300.00 | 685 319.00 |
BT Marchandises | 645 788.00 | | 645 788.00 | 645 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | 934.00 | 16 925.00 | 17 859.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
CF Disponibilités | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 413.00 | 934.00 | 1 088 479.00 | 1 089 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 732.00 | 316 953.00 | 1 457 779.00 | 1 774 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 931 666.00 | 875 578.00 | | 931 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 493.00 | 66 588.00 | | 77 493.00 |
DK Provisions réglementées | 29 200.00 | 67 720.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 559.00 | 1 133 085.00 | | 1 161 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 28 417.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 49 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 194.00 | 21 168.00 | | 24 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 93 180.00 | | 120 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 225.00 | 67 676.00 | | 99 225.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 7 032.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 220.00 | 266 473.00 | | 296 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 779.00 | 1 399 559.00 | | 1 457 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 646.00 | | 16 203.00 | 673 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 685 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 427 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 738.00 | | 15 923.00 | 415 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 280.00 | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 019.00 | 40 000.00 | | 276 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 163.00 | 40 000.00 | | 275 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 720.00 | | 38 519.00 | 67 720.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 157.00 | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 157.00 | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 497.00 | 157.00 | 38 519.00 | 68 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 636.00 | 43 568.00 | 5 068.00 | 48 636.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 026.00 | 260 812.00 | 11 215.00 | 272 026.00 |