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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 1 611.00 | 874.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 816.00 | 391 142.00 | 33 674.00 | 424 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 736.00 | 399 855.00 | 291 881.00 | 691 736.00 |
BT Marchandises | 696 570.00 | | 696 570.00 | 696 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 046.00 | 965.00 | 23 081.00 | 24 046.00 |
BZ Autres créances | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
CF Disponibilités | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 270.00 | 965.00 | 1 111 306.00 | 1 112 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 006.00 | 400 819.00 | 1 403 187.00 | 1 804 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 355.00 | 1 009 158.00 | | 1 025 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103.00 | 66 316.00 | | 45 103.00 |
DK Provisions réglementées | 25 433.00 | 11 585.00 | | 25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 091.00 | 1 210 260.00 | | 1 219 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253.00 | 11 360.00 | | 5 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 087.00 | 20 942.00 | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 145.00 | 96 691.00 | | 76 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 664.00 | 114 917.00 | | 69 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 751.00 | | |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 11 372.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 096.00 | 261 032.00 | | 184 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 187.00 | 1 471 292.00 | | 1 403 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 428.00 | 42 427.00 | | 357 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 147.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 069.00 | 42 280.00 | | 355 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 585.00 | 13 848.00 | | 11 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | 125.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | 125.00 | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 021.00 | 110 261.00 | 3 760.00 | 114 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 009.00 | 162 009.00 | | 162 009.00 |