| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 036.00 | 82 780.00 | 44 256.00 | 127 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 471.00 | 129 976.00 | 21 495.00 | 151 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 895.00 | 290 465.00 | 109 430.00 | 399 895.00 |
BP En cours de production de services | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 991.00 | 21 381.00 | 354 611.00 | 375 991.00 |
BZ Autres créances | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
CF Disponibilités | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 991.00 | 21 381.00 | 741 610.00 | 762 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 886.00 | 311 846.00 | 851 040.00 | 1 162 886.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | 10 000.00 | -600.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
DP Provisions pour risques | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 966.00 | | | 657 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 040.00 | | | 851 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 030.00 | | | 591 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 775.00 | | 1 617 775.00 | 1 617 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 775.00 | | 1 617 775.00 | 1 617 775.00 |
FM Production stockée | | | -40 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 091.00 | | | -25 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 942.00 | | | -10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 741.00 | | | 1 609 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 342.00 | | | 1 609 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 337.00 | | 4 374.00 | 397 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 399 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 151 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 913.00 | | 4 374.00 | 148 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 616.00 | 38 664.00 | 1 815.00 | 243 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 373.00 | 25 407.00 | | 57 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 565.00 | 144.00 | | 67 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 678.00 | 13 113.00 | 1 815.00 | 118 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 581.00 | 57 700.00 | | 65 581.00 |
6T Sur comptes clients | 19 975.00 | 1 406.00 | | 19 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 975.00 | 1 406.00 | | 29 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 556.00 | 59 106.00 | | 95 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UP Prêts | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 340 156.00 | | | 340 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VP Divers | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 572.00 | 568 293.00 | 44 279.00 | 612 572.00 |
VW T.V.A. | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 966.00 | 591 030.00 | 66 936.00 | 657 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
ST Autres comptes | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 239.00 | | | 330 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 409.00 | | | 504 409.00 |