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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 804.00 | 138 734.00 | 12 071.00 | 150 804.00 |
BF Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 192.00 | 209 442.00 | 55 750.00 | 265 192.00 |
BP En cours de production de services | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 887.00 | 28 270.00 | 275 617.00 | 303 887.00 |
BZ Autres créances | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 916.00 | 28 270.00 | 681 646.00 | 709 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 108.00 | 237 712.00 | 737 396.00 | 975 108.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | 3 000.00 | 2 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | -109 402.00 | | | -109 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
DL TOTAL (I) | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
DP Provisions pour risques | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 004.00 | | | 539 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 396.00 | | | 737 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 004.00 | | | 539 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 993.00 | | 1 629 993.00 | 1 629 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 993.00 | | 1 629 993.00 | 1 629 993.00 |
FM Production stockée | | | 2 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 661.00 | | | 1 772 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 291.00 | | | 1 679 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 895.00 | | 3 083.00 | 399 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 46 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 786.00 | 265 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 036.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 150 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 471.00 | | 3 083.00 | 151 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 465.00 | 55 231.00 | 129 254.00 | 280 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 780.00 | 44 256.00 | 127 036.00 | 82 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 976.00 | 10 975.00 | 2 217.00 | 129 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 281.00 | 3 628.00 | 91 681.00 | 123 281.00 |
6T Sur comptes clients | 21 381.00 | 8 295.00 | 1 406.00 | 21 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 381.00 | 8 295.00 | 8 406.00 | 31 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 661.00 | 11 923.00 | 100 086.00 | 154 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 295.00 | 1 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 628.00 | 91 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 264 247.00 | | | 264 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 209.00 | 157 209.00 | | 157 209.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VP Divers | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 747.00 | 482 468.00 | 41 279.00 | 523 747.00 |
VW T.V.A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 004.00 | 539 004.00 | | 539 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
ST Autres comptes | 274 581.00 | | | 274 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
YT Sous‐traitance | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 031.00 | | | 332 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 232.00 | | | 481 232.00 |