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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 292.00 | 1 741.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 277.00 | 144 193.00 | 7 083.00 | 151 277.00 |
BF Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 697.00 | 212 194.00 | 52 504.00 | 264 697.00 |
BP En cours de production de services | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 203.00 | 57 967.00 | 257 236.00 | 315 203.00 |
BZ Autres créances | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CF Disponibilités | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 514.00 | 57 967.00 | 680 547.00 | 738 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 212.00 | 270 161.00 | 733 051.00 | 1 003 212.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | -16 032.00 | -109 402.00 | | -16 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 072.00 | 93 370.00 | | 102 072.00 |
DL TOTAL (I) | 155 435.00 | 53 363.00 | | 155 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 228.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 132 410.00 | 109 800.00 | | 132 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 410.00 | 145 028.00 | | 132 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 762.00 | 157 209.00 | | 154 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 781.00 | 92 441.00 | | 75 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 657.00 | 222 286.00 | | 214 657.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 65.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 205.00 | 539 004.00 | | 445 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 051.00 | 737 396.00 | | 733 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 192.00 | | 5 664.00 | 265 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 264 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 153 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | | 5 664.00 | 150 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 442.00 | 8 910.00 | 3 158.00 | 206 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 734.00 | 8 910.00 | 3 158.00 | 138 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 028.00 | 22 610.00 | 35 228.00 | 145 028.00 |
6T Sur comptes clients | 28 270.00 | 44 305.00 | 14 608.00 | 28 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 270.00 | 44 305.00 | 17 608.00 | 31 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 299.00 | 66 915.00 | 52 836.00 | 176 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 915.00 | 49 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 719.00 | 439 440.00 | 41 279.00 | 480 719.00 |
VW T.V.A. | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 205.00 | 445 205.00 | | 445 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |