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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 062.00 | 69 085.00 | 978.00 | 70 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 1 647.00 | 386.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 172.00 | 154 883.00 | 19 289.00 | 174 172.00 |
BF Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 946.00 | 225 615.00 | 64 331.00 | 289 946.00 |
BP En cours de production de services | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 916.00 | 40 000.00 | 301 916.00 | 341 916.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CF Disponibilités | 705 778.00 | | 705 778.00 | 705 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 474.00 | 40 000.00 | 1 224 474.00 | 1 264 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 420.00 | 265 615.00 | 1 288 805.00 | 1 554 420.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 128 285.00 | 86 040.00 | | 128 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 916.00 | 42 244.00 | | 39 916.00 |
DL TOTAL (I) | 237 596.00 | 197 680.00 | | 237 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 864.00 | 138 113.00 | | 151 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 864.00 | 138 113.00 | | 151 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 084.00 | 139 583.00 | | 522 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 849.00 | 75 012.00 | | 82 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 980.00 | 227 234.00 | | 291 980.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 101.00 | | 2 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 345.00 | 441 955.00 | | 899 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 805.00 | 777 747.00 | | 1 288 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 104.00 | | 1 775 104.00 | 1 775 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 104.00 | | 1 775 104.00 | 1 775 104.00 |
FM Production stockée | | | 19 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 620.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 620.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 592.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 13 354.00 | | 22 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 464.00 | 1 678 216.00 | | 1 818 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 548.00 | 1 635 972.00 | | 1 778 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 916.00 | 42 244.00 | | 39 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 081.00 | | 7 865.00 | 282 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 340.00 | | 7 865.00 | 168 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 437.00 | 8 178.00 | | 217 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 908.00 | 1 177.00 | | 67 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 529.00 | 7 001.00 | | 149 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 113.00 | 18 901.00 | 5 150.00 | 138 113.00 |
6T Sur comptes clients | 47 056.00 | | 7 056.00 | 47 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 056.00 | | 7 056.00 | 47 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 169.00 | 18 901.00 | 12 206.00 | 185 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 901.00 | 12 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UP Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 253.00 | 306 458.00 | 9 796.00 | 316 253.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VP Divers | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 188.00 | 476 909.00 | 41 279.00 | 518 188.00 |
VW T.V.A. | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 345.00 | 889 550.00 | 9 796.00 | 899 345.00 |