| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 062.00 | 67 908.00 | 2 155.00 | 70 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 969.00 | 1 064.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 307.00 | 148 560.00 | 17 747.00 | 166 307.00 |
BF Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 081.00 | 217 437.00 | 64 645.00 | 282 081.00 |
BP En cours de production de services | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 633.00 | 47 056.00 | 180 577.00 | 227 633.00 |
BZ Autres créances | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 365 889.00 | | 365 889.00 | 365 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 159.00 | 47 056.00 | 713 103.00 | 760 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 240.00 | 264 493.00 | 777 747.00 | 1 042 240.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
DH Report à nouveau | | -16 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 244.00 | 102 072.00 | | 42 244.00 |
DL TOTAL (I) | 197 680.00 | 155 435.00 | | 197 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 113.00 | 132 410.00 | | 138 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 113.00 | 132 410.00 | | 138 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 781.00 | | 75 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 909.00 | 214 657.00 | | 366 909.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 955.00 | 445 205.00 | | 441 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 747.00 | 733 051.00 | | 777 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 650.00 | | 1 669 650.00 | 1 669 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 650.00 | | 1 669 650.00 | 1 669 650.00 |
FM Production stockée | | | 48 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 8 803.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 11 053.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 3 628.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 6 628.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 4 425.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 216.00 | 1 743 927.00 | | 1 678 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 972.00 | 1 641 855.00 | | 1 635 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 244.00 | 102 072.00 | | 42 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 697.00 | | 17 384.00 | 264 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | 2 354.00 | 67 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 310.00 | | 15 030.00 | 153 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 194.00 | 5 243.00 | | 212 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | 199.00 | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 485.00 | 5 044.00 | | 144 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 410.00 | 6 650.00 | 947.00 | 132 410.00 |
6T Sur comptes clients | 57 967.00 | 7 056.00 | 17 967.00 | 57 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 967.00 | 7 056.00 | 17 967.00 | 57 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 377.00 | 13 706.00 | 18 914.00 | 190 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
VB T. V. A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 423.00 | 6 441.00 | 12 981.00 | 19 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 107.00 | 331 828.00 | 41 279.00 | 373 107.00 |
VW T.V.A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 955.00 | 428 973.00 | 12 981.00 | 441 955.00 |