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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 032.00 | 131 663.00 | 17 469.00 | 149 032.00 |
BF Prêts | 39 388.00 | | 39 368.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 118.00 | 135 971.00 | 61 148.00 | 197 118.00 |
BP En cours de production de services | 106 652.00 | | 106 662.00 | 106 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 988.00 | 40 000.00 | 126 983.00 | 165 988.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 482 355.00 | | 482 355.00 | 482 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 223.00 | 40 000.00 | 828 223.00 | 858 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 341.00 | 175 971.00 | 889 371.00 | 1 065 341.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 170.00 | 81 170.00 | | 61 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 109.00 | 2 106.00 | | 2 109.00 |
DG Autres réserves | 168 201.00 | 128 289.00 | | 168 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 753.00 | 39 916.00 | | 54 753.00 |
DL TOTAL (I) | 292 348.00 | 237 596.00 | | 292 348.00 |
DP Provisions pour risques | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 325.00 | 151 864.00 | | 168 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 035.00 | 151 664.00 | | 175 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 416.00 | 523 084.00 | | 81 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 015.00 | 82 849.00 | | 69 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 759.00 | 291 970.00 | | 270 759.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 2 418.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 958.00 | 899 345.00 | | 421 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 371.00 | 1 288 906.00 | | 889 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 987.00 | | 1 945 987.00 | 1 945 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 987.00 | | 1 945 987.00 | 1 945 987.00 |
FM Production stockée | | | 24 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 707.00 | 1 000.00 | | 8 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 207.00 | 1 000.00 | | 30 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 930.00 | 1 000.00 | | 17 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 22 017.00 | | 23 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 953.00 | 1 818 464.00 | | 2 010 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 200.00 | 1 778 548.00 | | 1 956 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 753.00 | 39 916.00 | | 54 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 946.00 | | 7 442.00 | 289 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 270.00 | 197 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 708.00 | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 562.00 | 151 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 205.00 | | 7 442.00 | 176 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 615.00 | 10 058.00 | 99 703.00 | 225 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 085.00 | 978.00 | 67 708.00 | 69 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 530.00 | 9 081.00 | 31 995.00 | 156 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 864.00 | 23 171.00 | | 151 864.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 864.00 | 23 171.00 | | 191 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UP Prêts | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | 6 491.00 | 3 305.00 | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 458.00 | | | 306 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 596.00 | 279 317.00 | 41 279.00 | 320 596.00 |
VW T.V.A. | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 988.00 | 418 683.00 | 3 305.00 | 421 988.00 |