| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 931 269.00 | 13 771 147.00 | 160 122.00 | 13 931 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 905.00 | 863 909.00 | 71 995.00 | 935 905.00 |
AN Terrains | 813 877.00 | 32 609.00 | 781 267.00 | 813 877.00 |
AP Constructions | 22 887 828.00 | 17 773 460.00 | 5 114 368.00 | 22 887 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859 200.00 | 13 287 134.00 | 8 572 066.00 | 21 859 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364 019.00 | 4 011 058.00 | 1 352 961.00 | 5 364 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 358 706.00 | | 3 358 706.00 | 3 358 706.00 |
AX Avances et acomptes | 1 277 076.00 | | 1 277 076.00 | 1 277 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 947 712.00 | | 195 947 712.00 | 195 947 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BF Prêts | 1 023 510.00 | | 1 023 510.00 | 1 023 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 880 587.00 | 49 739 320.00 | 219 141 267.00 | 268 880 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484 863.00 | 152 698.00 | 4 332 165.00 | 4 484 863.00 |
BN En cours de production de biens | 442 449.00 | 34 209.00 | 408 239.00 | 442 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 747 954.00 | 239 340.00 | 8 508 614.00 | 8 747 954.00 |
BT Marchandises | 9 962 819.00 | | 9 962 819.00 | 9 962 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399 491.00 | | 1 399 491.00 | 1 399 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 778 076.00 | 711 872.00 | 29 066 203.00 | 29 778 076.00 |
BZ Autres créances | 5 359 388.00 | | 5 359 388.00 | 5 359 388.00 |
CF Disponibilités | 22 086 319.00 | | 22 086 319.00 | 22 086 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 320 970.00 | 1 138 120.00 | 81 182 850.00 | 82 320 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 351 517.00 | 50 877 440.00 | 300 474 077.00 | 351 351 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 060.00 | 3 039 060.00 | | 3 039 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 431 869.00 | 2 431 869.00 | | 2 431 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 3 456 508.00 | 3 456 508.00 | | 3 456 508.00 |
DH Report à nouveau | 92 503 703.00 | 59 891 029.00 | | 92 503 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675 281.00 | 32 612 674.00 | | 27 675 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 664 648.00 | 2 332 575.00 | | 2 664 648.00 |
DL TOTAL (I) | 132 138 110.00 | 104 130 756.00 | | 132 138 110.00 |
DP Provisions pour risques | 2 013 589.00 | 2 437 366.00 | | 2 013 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 791 762.00 | 2 922 410.00 | | 3 791 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 805 352.00 | 5 359 777.00 | | 5 805 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 817 039.00 | 67 001 128.00 | | 83 817 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768 109.00 | 55 924 203.00 | | 45 768 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837 666.00 | 30 521 902.00 | | 31 837 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 585 252.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 994 754.00 | 818 068.00 | | 994 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 891.00 | 455 473.00 | | 111 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 530 613.00 | 155 306 027.00 | | 162 530 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 474 077.00 | 264 796 561.00 | | 300 474 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 945 572.00 | 26 120 386.00 | 64 065 959.00 | 37 945 572.00 |
FD Production vendue biens | 57 999 046.00 | 71 521 944.00 | 129 520 990.00 | 57 999 046.00 |
FG Production vendue services | 2 464 979.00 | 4 021 966.00 | 6 486 945.00 | 2 464 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 409 598.00 | 101 664 297.00 | 200 073 895.00 | 98 409 598.00 |
FM Production stockée | | | -1 078 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 602 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 302 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 927 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 787 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 914 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 982 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 141 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 460 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 335 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 221.00 | 223 565.00 | | 52 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 018.00 | 394 544.00 | | 312 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 291.00 | 618 110.00 | | 366 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 168.00 | 1 029 690.00 | | 390 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 259.00 | 1 540 538.00 | | 1 034 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 967.00 | -922 428.00 | | -667 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 494 000.00 | 3 157 999.00 | | 2 494 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 498 004.00 | 16 397 839.00 | | 14 498 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 321 361.00 | 220 185 534.00 | | 203 321 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 646 080.00 | 187 572 860.00 | | 175 646 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 675 281.00 | 32 612 674.00 | | 27 675 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 792 532.00 | | 42 190 793.00 | 240 792 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 790 155.00 | 197 004 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 511 125.00 | 10 887 731.00 | 268 880 587.00 | 2 511 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 009.00 | 97 576.00 | 55 560 709.00 | 3 215 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809 628.00 | | 505 811.00 | 15 809 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 856 845.00 | | 6 016 446.00 | 52 856 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 126 058.00 | | 35 668 534.00 | 172 126 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 464 122.00 | 3 374 825.00 | 99 627.00 | 46 464 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 137 739.00 | 497 316.00 | | 14 137 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 326 382.00 | 2 877 508.00 | 99 627.00 | 32 326 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 817 039.00 | 83 817 039.00 | | 83 817 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768 109.00 | 45 768 109.00 | | 45 768 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789 199.00 | 6 789 199.00 | | 6 789 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582 407.00 | 4 582 407.00 | | 4 582 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 498 004.00 | 14 498 004.00 | | 14 498 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 754.00 | 994 754.00 | | 994 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 947 712.00 | 195 947 712.00 | | 195 947 712.00 |
UP Prêts | 1 023 510.00 | 1 023 510.00 | | 1 023 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 594 191.00 | | | 29 594 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
VB T. V. A. | 4 490 031.00 | | | 4 490 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VP Divers | 395 734.00 | | | 395 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688 246.00 | 1 688 246.00 | | 1 688 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 390.00 | | | 447 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 189 696.00 | 231 144 786.00 | 1 044 910.00 | 232 189 696.00 |
VW T.V.A. | 4 279 808.00 | 4 279 808.00 | | 4 279 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 418 722.00 | 162 418 722.00 | | 162 418 722.00 |