| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 110 044.00 | 15 084 527.00 | 25 517.00 | 15 110 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 782.00 | 649 459.00 | 1 323.00 | 650 782.00 |
AN Terrains | 813 877.00 | 34 501.00 | 779 375.00 | 813 877.00 |
AP Constructions | 22 988 571.00 | 21 674 853.00 | 1 313 717.00 | 22 988 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 136 861.00 | 20 270 763.00 | 8 866 097.00 | 29 136 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 155 963.00 | 4 703 432.00 | 452 530.00 | 5 155 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 984 917.00 | | 15 984 917.00 | 15 984 917.00 |
AX Avances et acomptes | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BF Prêts | 1 011 183.00 | | 1 011 183.00 | 1 011 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025 535.00 | | 13 025 535.00 | 13 025 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 451 383.00 | 62 417 538.00 | 43 033 845.00 | 105 451 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079 878.00 | 480 547.00 | 5 599 331.00 | 6 079 878.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454 046.00 | 39 588.00 | 1 414 457.00 | 1 454 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 746 221.00 | 1 412 927.00 | 4 333 294.00 | 5 746 221.00 |
BT Marchandises | 12 219 662.00 | | 12 219 662.00 | 12 219 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 422.00 | | 191 422.00 | 191 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462 982.00 | 241 874.00 | 27 221 107.00 | 27 462 982.00 |
BZ Autres créances | 27 505 246.00 | | 27 505 246.00 | 27 505 246.00 |
CF Disponibilités | 10 528 054.00 | | 10 528 054.00 | 10 528 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 187 514.00 | 2 174 938.00 | 89 012 575.00 | 91 187 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 638 949.00 | 64 592 477.00 | 132 046 472.00 | 196 638 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 060.00 | 3 039 060.00 | | 3 039 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 431 869.00 | 2 431 869.00 | | 2 431 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 3 456 508.00 | 3 456 508.00 | | 3 456 508.00 |
DH Report à nouveau | 25 689 090.00 | 33 406 440.00 | | 25 689 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 397 416.00 | 31 282 650.00 | | 32 397 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 892 628.00 | 2 982 886.00 | | 2 892 628.00 |
DL TOTAL (I) | 70 272 987.00 | 76 965 830.00 | | 70 272 987.00 |
DP Provisions pour risques | 922 271.00 | 1 396 442.00 | | 922 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 127 533.00 | 8 457 001.00 | | 10 127 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 049 804.00 | 9 853 443.00 | | 11 049 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 648 572.00 | 22 082 519.00 | | 19 648 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809 862.00 | 32 347 923.00 | | 30 809 862.00 |
EA Autres dettes | | 138 952 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 458 435.00 | 193 383 407.00 | | 50 458 435.00 |
ED (V) | 265 245.00 | 5 090.00 | | 265 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 046 472.00 | 280 207 771.00 | | 132 046 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 757 691.00 | 26 930 739.00 | 90 688 430.00 | 63 757 691.00 |
FD Production vendue biens | 34 106 484.00 | 54 174 536.00 | 88 281 021.00 | 34 106 484.00 |
FG Production vendue services | 1 229 326.00 | 4 472 023.00 | 5 701 350.00 | 1 229 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 093 502.00 | 85 577 299.00 | 184 670 802.00 | 99 093 502.00 |
FM Production stockée | | | -797 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 466 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 092 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 558 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 420 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 590 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 193 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 637 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 828 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 227 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 7 111.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003.00 | 1 003.00 | | 6 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 220.00 | 543 298.00 | | 563 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 277.00 | 551 412.00 | | 569 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 7 184.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 962.00 | 508 860.00 | | 472 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 967.00 | 516 045.00 | | 482 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 310.00 | 35 367.00 | | 86 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 547 000.00 | 3 455 999.00 | | 3 547 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 369 011.00 | 15 812 222.00 | | 13 369 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 892 181.00 | 197 113 790.00 | | 193 892 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 494 765.00 | 165 831 139.00 | | 161 494 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 397 416.00 | 31 282 650.00 | | 32 397 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 253 825.00 | | 12 341 254.00 | 250 253 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 973 134.00 | | 275 237.00 | 16 973 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 146 146.00 | | 11 695 913.00 | 64 146 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 134 544.00 | | 370 103.00 | 169 134 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 581 075.00 | 3 647 073.00 | 810 611.00 | 59 581 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484 886.00 | 288 378.00 | 39 278.00 | 15 484 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 096 189.00 | 3 358 695.00 | 771 332.00 | 44 096 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 982 886.00 | 472 962.00 | 563 220.00 | 2 982 886.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 853 443.00 | 2 193 451.00 | 997 089.00 | 9 853 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 145 323.00 | 1 933 063.00 | 1 145 323.00 | 1 145 323.00 |
6T Sur comptes clients | 286 092.00 | 30 553.00 | 74 770.00 | 286 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431 415.00 | 1 963 617.00 | 1 220 093.00 | 1 431 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267 745.00 | 4 630 030.00 | 2 780 404.00 | 14 267 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157 068.00 | 2 217 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 962.00 | 563 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 648 572.00 | 19 648 572.00 | | 19 648 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694 699.00 | 8 694 699.00 | | 8 694 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770 501.00 | 5 770 501.00 | | 5 770 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369 011.00 | 13 369 011.00 | | 13 369 011.00 |
UP Prêts | 1 011 183.00 | 1.00 | 1 011 183.00 | 1 011 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025 535.00 | 13 004 330.00 | 21 205.00 | 13 025 535.00 |
UX Autres créances clients | 27 276 167.00 | 27 276 167.00 | | 27 276 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
VB T. V. A. | 1 146 935.00 | 1 146 935.00 | | 1 146 935.00 |
VC Groupe et associés | 14 400 222.00 | 14 400 222.00 | | 14 400 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VP Divers | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 472.00 | 2 345 472.00 | | 2 345 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790 080.00 | 11 790 080.00 | | 11 790 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 004 947.00 | 67 972 558.00 | 1 032 389.00 | 69 004 947.00 |
VW T.V.A. | 630 178.00 | 630 178.00 | | 630 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 458 435.00 | 50 458 435.00 | | 50 458 435.00 |