| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834 807.00 | 14 809 290.00 | 25 517.00 | 14 834 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 060.00 | 675 596.00 | 14 464.00 | 690 060.00 |
AN Terrains | 813 877.00 | 34 501.00 | 779 375.00 | 813 877.00 |
AP Constructions | 23 025 451.00 | 20 805 104.00 | 2 220 347.00 | 23 025 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 643 616.00 | 18 212 895.00 | 10 430 720.00 | 28 643 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 624 055.00 | 5 043 687.00 | 580 367.00 | 5 624 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 830 913.00 | | 5 830 913.00 | 5 830 913.00 |
AX Avances et acomptes | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BF Prêts | 924 132.00 | | 924 132.00 | 924 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 198 597.00 | | 168 198 597.00 | 168 198 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 253 825.00 | 59 581 075.00 | 190 672 750.00 | 250 253 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276 040.00 | 375 539.00 | 5 900 500.00 | 6 276 040.00 |
BN En cours de production de biens | 680 070.00 | 38 856.00 | 641 213.00 | 680 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 317 737.00 | 730 927.00 | 6 586 810.00 | 7 317 737.00 |
BT Marchandises | 12 046 797.00 | | 12 046 797.00 | 12 046 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 152 134.00 | 286 092.00 | 36 866 041.00 | 37 152 134.00 |
BZ Autres créances | 5 611 386.00 | | 5 611 386.00 | 5 611 386.00 |
CF Disponibilités | 21 299 031.00 | | 21 299 031.00 | 21 299 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 532 606.00 | 1 431 415.00 | 89 101 191.00 | 90 532 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433 830.00 | | 433 830.00 | 433 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 220 263.00 | 61 012 491.00 | 280 207 771.00 | 341 220 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 060.00 | 3 039 060.00 | | 3 039 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 431 869.00 | 2 431 869.00 | | 2 431 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 3 456 508.00 | 3 456 508.00 | | 3 456 508.00 |
DH Report à nouveau | 33 406 440.00 | 76 355 133.00 | | 33 406 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282 650.00 | 32 051 307.00 | | 31 282 650.00 |
DK Provisions réglementées | 2 982 886.00 | 3 017 324.00 | | 2 982 886.00 |
DL TOTAL (I) | 76 965 830.00 | 120 717 617.00 | | 76 965 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396 442.00 | 1 016 856.00 | | 1 396 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 457 001.00 | 6 911 681.00 | | 8 457 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 853 443.00 | 7 928 538.00 | | 9 853 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082 519.00 | 32 841 013.00 | | 22 082 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 347 923.00 | 33 492 714.00 | | 32 347 923.00 |
EA Autres dettes | 138 952 964.00 | 138 389 274.00 | | 138 952 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 383 407.00 | 204 723 003.00 | | 193 383 407.00 |
ED (V) | 5 090.00 | 448 354.00 | | 5 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 207 771.00 | 333 817 513.00 | | 280 207 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 383 407.00 | 204 723 003.00 | | 193 383 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 977 465.00 | 28 734 072.00 | 89 711 537.00 | 60 977 465.00 |
FD Production vendue biens | 33 206 040.00 | 59 630 301.00 | 92 836 342.00 | 33 206 040.00 |
FG Production vendue services | 1 975 146.00 | 3 596 821.00 | 5 571 967.00 | 1 975 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 158 652.00 | 91 961 194.00 | 188 119 846.00 | 96 158 652.00 |
FM Production stockée | | | -155 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 859 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 755 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 297 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 206 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 279 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 118 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 246 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 470 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 388 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 986 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 515 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 857.00 | 205 527.00 | | 455 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 669 078.00 | 3 031 071.00 | | 2 669 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 71 226.00 | | 7 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 90 000.00 | | 1 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 298.00 | 5 424 261.00 | | 543 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 412.00 | 5 585 487.00 | | 551 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | 784 830.00 | | 7 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 860.00 | 458 855.00 | | 508 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 045.00 | 1 265 680.00 | | 516 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 367.00 | 4 319 806.00 | | 35 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 455 999.00 | 3 847 000.00 | | 3 455 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 812 222.00 | 22 046 148.00 | | 15 812 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 113 790.00 | 228 073 411.00 | | 197 113 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 831 139.00 | 196 022 103.00 | | 165 831 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 282 650.00 | 32 051 307.00 | | 31 282 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 094 329.00 | | 16 008 353.00 | 306 094 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 198 934.00 | 169 134 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 607 005.00 | 67 241 852.00 | 250 253 825.00 | 4 607 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 973 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 005.00 | 42 917.00 | 64 146 146.00 | 4 607 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 633 452.00 | | 339 681.00 | 16 633 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 544 445.00 | | 9 251 624.00 | 59 544 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 916 431.00 | | 6 417 047.00 | 229 916 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 922 506.00 | 3 701 487.00 | 42 917.00 | 55 922 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 131 400.00 | 353 485.00 | | 15 131 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 791 105.00 | 3 348 001.00 | 42 917.00 | 40 791 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082 519.00 | 22 082 519.00 | | 22 082 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328 982.00 | 8 328 982.00 | | 8 328 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458 299.00 | 5 458 299.00 | | 5 458 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 812 222.00 | 15 812 222.00 | | 15 812 222.00 |
UP Prêts | 924 132.00 | | 924 132.00 | 924 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 198 597.00 | 168 198 597.00 | | 168 198 597.00 |
UX Autres créances clients | 36 906 523.00 | 36 906 523.00 | | 36 906 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |
VB T. V. A. | 812 409.00 | 812 409.00 | | 812 409.00 |
VI Groupe et associés | 138 952 964.00 | 138 952 964.00 | | 138 952 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
VP Divers | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036 178.00 | 2 036 178.00 | | 2 036 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 944.00 | 4 297 944.00 | | 4 297 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 892 736.00 | 210 968 603.00 | 924 132.00 | 211 892 736.00 |
VW T.V.A. | 712 240.00 | 712 240.00 | | 712 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 383 407.00 | 193 383 407.00 | | 193 383 407.00 |