| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112 602.00 | 14 087 084.00 | 25 517.00 | 14 112 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 758.00 | 728 034.00 | 12 723.00 | 740 758.00 |
AN Terrains | 813 877.00 | 34 386.00 | 779 491.00 | 813 877.00 |
AP Constructions | 22 908 150.00 | 19 122 699.00 | 3 785 451.00 | 22 908 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 215 432.00 | 14 949 737.00 | 9 265 694.00 | 24 215 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529 059.00 | 4 358 767.00 | 1 170 291.00 | 5 529 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 619 289.00 | | 4 619 289.00 | 4 619 289.00 |
AX Avances et acomptes | 237 133.00 | | 237 133.00 | 237 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 390 937.00 | | 44 390 937.00 | 44 390 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BF Prêts | 761 544.00 | | 761 544.00 | 761 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 844 937.00 | | 173 844 937.00 | 173 844 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 633 804.00 | 53 280 709.00 | 240 353 094.00 | 293 633 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256 741.00 | 90 812.00 | 6 165 928.00 | 6 256 741.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 175.00 | 30 041.00 | 1 111 134.00 | 1 141 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 701 387.00 | 27 987.00 | 4 673 399.00 | 4 701 387.00 |
BT Marchandises | 14 344 824.00 | | 14 344 824.00 | 14 344 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 484.00 | | 493 484.00 | 493 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 440 309.00 | 232 903.00 | 50 207 406.00 | 50 440 309.00 |
BZ Autres créances | 8 153 718.00 | | 8 153 718.00 | 8 153 718.00 |
CF Disponibilités | 8 142 960.00 | | 8 142 960.00 | 8 142 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 674 602.00 | 381 744.00 | 93 292 857.00 | 93 674 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 392 817.00 | 53 662 454.00 | 333 730 363.00 | 387 392 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 060.00 | 3 039 060.00 | | 3 039 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 431 869.00 | 2 431 869.00 | | 2 431 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 3 456 508.00 | 3 456 508.00 | | 3 456 508.00 |
DH Report à nouveau | 78 337 971.00 | 88 178 984.00 | | 78 337 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 017 162.00 | 25 158 987.00 | | 28 017 162.00 |
DK Provisions réglementées | 3 014 639.00 | 2 984 471.00 | | 3 014 639.00 |
DL TOTAL (I) | 118 663 625.00 | 125 616 296.00 | | 118 663 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 597 973.00 | 2 939 747.00 | | 1 597 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 262 340.00 | 10 134 881.00 | | 10 262 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 860 313.00 | 13 074 628.00 | | 11 860 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088 067.00 | 30 601 890.00 | | 50 088 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 523 156.00 | 34 691 158.00 | | 35 523 156.00 |
EA Autres dettes | 117 591 023.00 | 99 170 008.00 | | 117 591 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 202 247.00 | 164 463 056.00 | | 203 202 247.00 |
ED (V) | 4 177.00 | 4 229.00 | | 4 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 730 363.00 | 303 158 211.00 | | 333 730 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 151 691.00 | 35 404 745.00 | 103 556 437.00 | 68 151 691.00 |
FD Production vendue biens | 33 964 668.00 | 65 033 956.00 | 98 998 625.00 | 33 964 668.00 |
FG Production vendue services | 2 255 483.00 | 3 045 368.00 | 5 300 852.00 | 2 255 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 371 844.00 | 103 484 070.00 | 207 855 915.00 | 104 371 844.00 |
FM Production stockée | | | -1 472 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 926 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 989 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 096 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 303 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 187 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 946 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 149 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 079 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 847 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 029 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 877 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 395.00 | 404 829.00 | | 125 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 128.00 | 625.00 | | 65 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 036.00 | 363 947.00 | | 466 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 560.00 | 769 402.00 | | 656 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 479.00 | 459 046.00 | | 648 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 266 338.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 203.00 | 5 651 862.00 | | 496 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 886.00 | 6 377 247.00 | | 1 144 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 325.00 | -5 607 845.00 | | -488 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 978 999.00 | 2 809 000.00 | | 2 978 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 392 830.00 | 16 990 592.00 | | 16 392 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 184 151.00 | 203 959 626.00 | | 213 184 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 166 988.00 | 178 800 638.00 | | 185 166 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 017 162.00 | 25 158 987.00 | | 28 017 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 625 706.00 | | 46 522 162.00 | 279 625 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 119 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 009 354.00 | 219 009 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 653.00 | 30 153 410.00 | 293 633 803.00 | 2 360 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 301 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 653.00 | 144 056.00 | 58 322 943.00 | 2 360 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 023 228.00 | | 278 398.00 | 16 023 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 823 071.00 | | 5 004 582.00 | 55 823 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 779 406.00 | | 41 239 182.00 | 207 779 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 992 387.00 | | | 1 992 387.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 368 266.00 | | | 368 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 850 614.00 | 3 515 015.00 | 84 920.00 | 49 850 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 512 831.00 | 302 287.00 | | 14 512 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 337 782.00 | 3 212 728.00 | 84 920.00 | 35 337 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 984 471.00 | 496 203.00 | 466 036.00 | 2 984 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 074 628.00 | 507 423.00 | 1 721 738.00 | 13 074 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 869.00 | | 165 028.00 | 313 869.00 |
6T Sur comptes clients | 343 013.00 | 16 416.00 | 126 526.00 | 343 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 883.00 | 16 416.00 | 291 555.00 | 656 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715 983.00 | 1 020 043.00 | 2 479 330.00 | 16 715 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 840.00 | 2 013 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 203.00 | 466 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 088 067.00 | 50 088 067.00 | | 50 088 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134 232.00 | 8 134 232.00 | | 8 134 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246 893.00 | 5 246 893.00 | | 5 246 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 478 314.00 | 15 478 314.00 | | 15 478 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 410.00 | 1 238 410.00 | | 1 238 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 390 937.00 | 18 134 999.00 | 26 255 938.00 | 44 390 937.00 |
UP Prêts | 761 544.00 | | 761 544.00 | 761 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 844 937.00 | 173 844 937.00 | | 173 844 937.00 |
UX Autres créances clients | 50 298 836.00 | 50 298 836.00 | | 50 298 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
VI Groupe et associés | 116 352 613.00 | 116 352 613.00 | | 116 352 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VP Divers | 443 731.00 | 443 731.00 | | 443 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386 747.00 | 1 386 747.00 | | 1 386 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 591 449.00 | 250 573 966.00 | 27 017 482.00 | 1 277 591 449.00 |
VW T.V.A. | 5 276 968.00 | 5 276 968.00 | | 5 276 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 202 247.00 | 203 202 247.00 | | 203 202 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | 363.00 | | 393.00 |