| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495 126.00 | 14 469 608.00 | 25 517.00 | 14 495 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 060.00 | 661 792.00 | 28 268.00 | 690 060.00 |
AN Terrains | 813 877.00 | 34 501.00 | 779 375.00 | 813 877.00 |
AP Constructions | 22 862 025.00 | 19 903 390.00 | 2 958 634.00 | 22 862 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 564 302.00 | 16 159 138.00 | 8 405 164.00 | 24 564 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553 107.00 | 4 694 074.00 | 859 033.00 | 5 553 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 661 974.00 | | 5 661 974.00 | 5 661 974.00 |
AX Avances et acomptes | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 925 000.00 | | 60 925 000.00 | 60 925 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BF Prêts | 841 704.00 | | 841 704.00 | 841 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 137 912.00 | | 168 137 912.00 | 168 137 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 094 329.00 | 55 922 506.00 | 250 171 823.00 | 306 094 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 987 911.00 | 365 820.00 | 6 622 091.00 | 6 987 911.00 |
BN En cours de production de biens | 984 596.00 | 14 505.00 | 970 091.00 | 984 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 168 539.00 | 499 347.00 | 6 669 192.00 | 7 168 539.00 |
BT Marchandises | 12 925 622.00 | | 12 925 622.00 | 12 925 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 525 311.00 | 192 793.00 | 37 332 518.00 | 37 525 311.00 |
BZ Autres créances | 2 340 973.00 | 53 129.00 | 2 287 843.00 | 2 340 973.00 |
CF Disponibilités | 16 363 936.00 | | 16 363 936.00 | 16 363 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 752 227.00 | 1 125 595.00 | 83 626 631.00 | 84 752 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 865 615.00 | 57 048 101.00 | 333 817 513.00 | 390 865 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 060.00 | 3 039 060.00 | | 3 039 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 431 869.00 | 2 431 869.00 | | 2 431 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 3 456 508.00 | 3 456 508.00 | | 3 456 508.00 |
DH Report à nouveau | 76 355 133.00 | 78 337 971.00 | | 76 355 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051 307.00 | 28 017 162.00 | | 32 051 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 017 324.00 | 3 014 639.00 | | 3 017 324.00 |
DL TOTAL (I) | 120 717 617.00 | 118 663 625.00 | | 120 717 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 856.00 | 1 597 973.00 | | 1 016 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 911 681.00 | 10 262 340.00 | | 6 911 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 928 538.00 | 11 860 313.00 | | 7 928 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 841 013.00 | 50 088 067.00 | | 32 841 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 492 714.00 | 35 523 156.00 | | 33 492 714.00 |
EA Autres dettes | 138 389 274.00 | 117 591 023.00 | | 138 389 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 723 003.00 | 203 202 247.00 | | 204 723 003.00 |
ED (V) | 448 354.00 | 4 177.00 | | 448 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 817 513.00 | 333 730 363.00 | | 333 817 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 778 163.00 | | 104 778 163.00 | 104 778 163.00 |
FD Production vendue biens | 101 098 593.00 | | 101 098 593.00 | 101 098 593.00 |
FG Production vendue services | 5 769 756.00 | | 5 769 756.00 | 5 769 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 646 514.00 | | 211 646 514.00 | 211 646 514.00 |
FM Production stockée | | | 2 310 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 935 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 444 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 419 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 686 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 584 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 971 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 597 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 653 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 219 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 716 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 624 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585 487.00 | 656 560.00 | | 5 585 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 680.00 | 1 144 886.00 | | 1 265 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319 806.00 | -488 325.00 | | 4 319 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 847 000.00 | 2 978 999.00 | | 3 847 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 046 148.00 | 16 392 830.00 | | 22 046 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 073 411.00 | 213 184 151.00 | | 228 073 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 022 103.00 | 185 166 988.00 | | 196 022 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051 307.00 | 28 017 162.00 | | 32 051 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 633 804.00 | | 40 624 297.00 | 293 633 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 301 626.00 | | 416 987.00 | 16 301 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 322 943.00 | | 3 577 131.00 | 58 322 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 009 234.00 | | 36 630 179.00 | 219 009 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 280 709.00 | 3 628 161.00 | 986 365.00 | 53 280 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 815 119.00 | 401 442.00 | 85 160.00 | 14 815 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 465 590.00 | 3 226 719.00 | 901 204.00 | 38 465 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 014 639.00 | 458 855.00 | 456 170.00 | 3 014 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 860 313.00 | 2 303 855.00 | 6 235 630.00 | 11 860 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 841.00 | 730 831.00 | | 148 841.00 |
6T Sur comptes clients | 232 903.00 | | 40 110.00 | 232 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 744.00 | 783 961.00 | 40 110.00 | 381 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 256 697.00 | 3 546 671.00 | 6 731 910.00 | 15 256 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087 816.00 | 1 307 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458 855.00 | 5 424 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 841 013.00 | 32 841 013.00 | | 32 841 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728 788.00 | 8 728 788.00 | | 8 728 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595 319.00 | 5 595 319.00 | | 5 595 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 073 606.00 | 17 073 606.00 | | 17 073 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 925 000.00 | 60 925 000.00 | | 60 925 000.00 |
UP Prêts | 841 704.00 | | 841 704.00 | 841 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 137 912.00 | 168 137 912.00 | | 168 137 912.00 |
UX Autres créances clients | 37 361 852.00 | 37 361 852.00 | | 37 361 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 459.00 | 163 459.00 | | 163 459.00 |
VB T. V. A. | 928 143.00 | 928 143.00 | | 928 143.00 |
VI Groupe et associés | 138 039 274.00 | 138 039 274.00 | | 138 039 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VP Divers | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469 710.00 | 1 469 710.00 | | 1 469 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 749.00 | 1 319 749.00 | | 1 319 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 020 901.00 | 269 179 195.00 | 841 704.00 | 270 020 901.00 |
VW T.V.A. | 625 289.00 | 625 289.00 | | 625 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 723 003.00 | 204 723 003.00 | | 204 723 003.00 |