| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834 204.00 | 13 808 686.00 | 25 517.00 | 13 834 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 758.00 | 704 145.00 | 36 613.00 | 740 758.00 |
AN Terrains | 813 877.00 | 33 498.00 | 780 379.00 | 813 877.00 |
AP Constructions | 22 688 851.00 | 18 177 252.00 | 4 511 598.00 | 22 688 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 816 194.00 | 13 180 478.00 | 9 635 716.00 | 22 816 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299 265.00 | 3 946 553.00 | 1 352 711.00 | 5 299 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 599 482.00 | | 3 599 482.00 | 3 599 482.00 |
AX Avances et acomptes | 605 400.00 | | 605 400.00 | 605 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 260 812.00 | | 26 260 812.00 | 26 260 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BF Prêts | 686 617.00 | | 686 617.00 | 686 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 820 162.00 | | 180 820 162.00 | 180 820 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 625 706.00 | 49 850 614.00 | 229 775 091.00 | 279 625 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431 312.00 | 85 404.00 | 4 345 907.00 | 4 431 312.00 |
BN En cours de production de biens | 661 511.00 | 6 876.00 | 654 634.00 | 661 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 653 260.00 | 221 588.00 | 6 431 671.00 | 6 653 260.00 |
BT Marchandises | 9 247 976.00 | | 9 247 976.00 | 9 247 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918 802.00 | | 918 802.00 | 918 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 051 343.00 | 343 013.00 | 36 708 329.00 | 37 051 343.00 |
BZ Autres créances | 6 297 285.00 | | 6 297 285.00 | 6 297 285.00 |
CF Disponibilités | 7 837 585.00 | | 7 837 585.00 | 7 837 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 162 972.00 | 656 883.00 | 72 506 089.00 | 73 162 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 877 030.00 | | 877 030.00 | 877 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 665 708.00 | 50 507 497.00 | 303 158 211.00 | 353 665 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 060.00 | 3 039 060.00 | | 3 039 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 431 869.00 | 2 431 869.00 | | 2 431 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 3 456 508.00 | 3 456 508.00 | | 3 456 508.00 |
DH Report à nouveau | 88 178 984.00 | 92 503 703.00 | | 88 178 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 158 987.00 | 27 675 281.00 | | 25 158 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 625.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 984 471.00 | 2 664 648.00 | | 2 984 471.00 |
DL TOTAL (I) | 125 616 296.00 | 132 138 110.00 | | 125 616 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 939 747.00 | 2 013 589.00 | | 2 939 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 134 881.00 | 3 791 762.00 | | 10 134 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 074 628.00 | 5 805 352.00 | | 13 074 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 817 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601 890.00 | 45 768 109.00 | | 30 601 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691 158.00 | 31 837 666.00 | | 34 691 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 153.00 | | |
EA Autres dettes | 99 170 008.00 | 994 754.00 | | 99 170 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 463 056.00 | 162 418 722.00 | | 164 463 056.00 |
ED (V) | 4 229.00 | 111 891.00 | | 4 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 158 211.00 | 300 474 077.00 | | 303 158 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 717 735.00 | 27 756 435.00 | 97 474 170.00 | 69 717 735.00 |
FD Production vendue biens | 47 593 260.00 | 48 731 068.00 | 96 324 328.00 | 47 593 260.00 |
FG Production vendue services | 2 434 270.00 | 4 260 961.00 | 6 695 232.00 | 2 434 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 745 265.00 | 80 748 465.00 | 200 493 731.00 | 119 745 265.00 |
FM Production stockée | | | -1 875 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 112 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 953 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 019 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 724 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 125 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 316 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 117 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 995 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 566 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 829.00 | 52 221.00 | | 404 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 2 052.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 947.00 | 312 018.00 | | 363 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 402.00 | 366 291.00 | | 769 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 046.00 | 390 168.00 | | 459 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 338.00 | | | 266 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 651 862.00 | 644 091.00 | | 5 651 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377 247.00 | 1 034 259.00 | | 6 377 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607 845.00 | -667 967.00 | | -5 607 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 809 000.00 | 2 494 000.00 | | 2 809 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990 592.00 | 14 498 004.00 | | 16 990 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 959 626.00 | 203 321 361.00 | | 203 959 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 800 638.00 | 175 646 080.00 | | 178 800 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 158 987.00 | 27 675 281.00 | | 25 158 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 880 587.00 | | 239 234 777.00 | 268 880 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 798 761.00 | 39 514 217.00 | 207 779 406.00 | 180 798 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 258 620.00 | 43 231 036.00 | 279 625 706.00 | 185 258 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643 892.00 | 16 023 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 859.00 | 3 072 926.00 | 55 823 071.00 | 4 459 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315 439.00 | | 351 681.00 | 16 315 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 560 709.00 | | 7 795 147.00 | 55 560 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 004 437.00 | | 231 087 949.00 | 197 004 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 766 188.00 | | | 3 766 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 671 676.00 | | | 671 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 739 320.00 | 3 561 774.00 | 3 450 480.00 | 49 739 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 056.00 | 397 660.00 | 519 885.00 | 14 635 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 104 263.00 | 3 164 114.00 | 2 930 595.00 | 35 104 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 664 648.00 | 683 771.00 | 363 947.00 | 2 664 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 805 352.00 | 8 112 320.00 | 843 043.00 | 5 805 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 247.00 | | 112 377.00 | 426 247.00 |
6T Sur comptes clients | 711 872.00 | | 368 859.00 | 711 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 120.00 | | 481 237.00 | 1 138 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 608 121.00 | 8 796 091.00 | 1 688 229.00 | 9 608 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267 198.00 | 1 174 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 877 030.00 | 149 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 651 862.00 | 363 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601 890.00 | 30 601 890.00 | | 30 601 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276 539.00 | 7 276 539.00 | | 7 276 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721 294.00 | 4 721 294.00 | | 4 721 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990 592.00 | 16 990 592.00 | | 16 990 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 170 008.00 | 99 170 008.00 | | 99 170 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 260 812.00 | 26 260 812.00 | | 26 260 812.00 |
UP Prêts | 686 617.00 | | | 686 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 820 162.00 | 180 820 162.00 | | 180 820 162.00 |
UX Autres créances clients | 36 911 185.00 | | | 36 911 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
VB T. V. A. | 4 233 183.00 | | | 4 233 183.00 |
VP Divers | 479 595.00 | | | 479 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 338.00 | 1 605 338.00 | | 1 605 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 553 514.00 | 248 866 896.00 | 686 617.00 | 249 553 514.00 |
VW T.V.A. | 4 097 393.00 | 4 097 393.00 | | 4 097 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 463 056.00 | 164 463 056.00 | | 164 463 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |