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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 135.00 | 61 697.00 | 17 438.00 | 79 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 766.00 | 64 334.00 | 21 432.00 | 85 766.00 |
BT Marchandises | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 667.00 | 3 894.00 | 115 774.00 | 119 667.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 209.00 | 3 894.00 | 552 315.00 | 556 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 974.00 | 68 228.00 | 573 747.00 | 641 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 063.00 | 235 824.00 | | 258 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | 22 238.00 | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 282 104.00 | 266 447.00 | | 282 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 272.00 | 74 251.00 | | 62 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 135 423.00 | | 146 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 962.00 | 75 456.00 | | 66 962.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 3 962.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 643.00 | 289 092.00 | | 291 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 747.00 | 555 539.00 | | 573 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 825.00 | | 22 410.00 | 85 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 469.00 | 85 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 469.00 | 81 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 674.00 | | 22 410.00 | 81 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 926.00 | 3 363.00 | 14 955.00 | 75 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 18.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 787.00 | 3 345.00 | 14 955.00 | 75 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 854.00 | | 14 960.00 | 18 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 854.00 | | 14 960.00 | 18 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 854.00 | | 14 960.00 | 18 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 572.00 | 3 425.00 | 3 147.00 | 6 572.00 |
VI Groupe et associés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927.00 | | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 590.00 | 160 597.00 | 3 993.00 | 164 590.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 642.00 | 288 495.00 | 3 147.00 | 291 642.00 |