| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 888.00 | 70 945.00 | 14 943.00 | 85 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 519.00 | 73 582.00 | 18 936.00 | 92 519.00 |
BT Marchandises | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 851.00 | 227.00 | 96 624.00 | 96 851.00 |
BZ Autres créances | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 212.00 | 227.00 | 478 986.00 | 479 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 731.00 | 73 809.00 | 497 922.00 | 571 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 456.00 | 276 770.00 | | 263 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 687.00 | -13 314.00 | | -13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 258 153.00 | 271 841.00 | | 258 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | 7 000.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 49 574.00 | | 43 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 118 756.00 | | 138 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 364.00 | 38 696.00 | | 44 364.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | 5 014.00 | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 769.00 | 219 039.00 | | 239 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 922.00 | 490 880.00 | | 497 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 138.00 | | 3 381.00 | 89 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | | 3 381.00 | 84 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 175.00 | 6 407.00 | | 67 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 018.00 | 6 407.00 | | 67 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 227.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 227.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 965.00 | 130 972.00 | 3 994.00 | 134 965.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 769.00 | 239 769.00 | | 239 769.00 |