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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 65 787.00 | 14 312.00 | 80 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 731.00 | 68 424.00 | 18 306.00 | 86 731.00 |
BT Marchandises | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 538.00 | 3 893.00 | 97 645.00 | 101 538.00 |
BZ Autres créances | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 969.00 | 3 893.00 | 549 076.00 | 552 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 700.00 | 72 318.00 | 567 382.00 | 639 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 719.00 | 258 063.00 | | 273 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | 15 656.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 285 154.00 | 282 104.00 | | 285 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833.00 | 6 572.00 | | 2 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 573.00 | 62 272.00 | | 55 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 510.00 | 146 796.00 | | 145 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 470.00 | 66 962.00 | | 73 470.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 9 040.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 227.00 | 291 643.00 | | 282 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 382.00 | 573 747.00 | | 567 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 765.00 | | 965.00 | 85 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 614.00 | | 965.00 | 81 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 333.00 | 4 090.00 | | 64 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 176.00 | 4 090.00 | | 64 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 135.00 | 152 141.00 | 3 993.00 | 156 135.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 227.00 | 282 227.00 | | 282 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |