| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 78 879.00 | 13 370.00 | 92 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 880.00 | 81 516.00 | 17 363.00 | 98 880.00 |
BT Marchandises | 149 047.00 | | 149 047.00 | 149 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 017.00 | 4 923.00 | 91 094.00 | 96 017.00 |
BZ Autres créances | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 689.00 | | 233 689.00 | 233 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 310.00 | 4 923.00 | 510 387.00 | 515 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 190.00 | 86 440.00 | 527 750.00 | 614 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 769.00 | 263 456.00 | | 249 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 913.00 | -13 687.00 | | -13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 244 240.00 | 258 153.00 | | 244 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 3 812.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 864.00 | 43 064.00 | | 28 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 032.00 | 138 086.00 | | 131 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | 44 364.00 | | 46 576.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 10 443.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 510.00 | 239 769.00 | | 283 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 750.00 | 497 922.00 | | 527 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 748.00 | | 1 024 748.00 | 1 024 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 748.00 | | 1 024 748.00 | 1 024 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 115.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 115.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 1 892.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 929.00 | 1 075 042.00 | | 1 039 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 842.00 | 1 088 730.00 | | 1 053 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 913.00 | -13 687.00 | | -13 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 519.00 | | 6 361.00 | 92 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 368.00 | | 6 361.00 | 88 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 582.00 | 7 934.00 | | 73 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 425.00 | 7 934.00 | | 73 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 4 697.00 | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | 4 697.00 | | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 4 697.00 | | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 032.00 | 131 032.00 | | 131 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 568.00 | 132 575.00 | 3 994.00 | 136 568.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 510.00 | 213 510.00 | 70 000.00 | 283 510.00 |