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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 507.00 | 64 538.00 | 17 969.00 | 82 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 138.00 | 67 175.00 | 21 963.00 | 89 138.00 |
BT Marchandises | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 417.00 | 4 731.00 | 94 686.00 | 99 417.00 |
BZ Autres créances | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 648.00 | 4 731.00 | 468 917.00 | 473 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 785.00 | 71 906.00 | 490 880.00 | 562 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 770.00 | 273 719.00 | | 276 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 314.00 | 3 051.00 | | -13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 271 841.00 | 285 155.00 | | 271 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 2 834.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 574.00 | 55 574.00 | | 49 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 756.00 | 145 511.00 | | 118 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 696.00 | 73 470.00 | | 38 696.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 4 839.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 039.00 | 282 228.00 | | 219 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 880.00 | 567 382.00 | | 490 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 731.00 | | 7 758.00 | 86 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 89 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 84 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 581.00 | | 7 758.00 | 82 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 425.00 | 4 101.00 | 5 351.00 | 68 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 268.00 | 4 101.00 | 5 351.00 | 68 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 837.00 | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | 837.00 | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | 837.00 | | 3 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 3 479.00 | 3 521.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 340.00 | 153 346.00 | 3 994.00 | 157 340.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 039.00 | 215 518.00 | 3 521.00 | 219 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |