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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 2 545.00 | 2 126.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 035.00 | 87 270.00 | 12 765.00 | 100 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 857.00 | 89 973.00 | 18 885.00 | 108 857.00 |
BT Marchandises | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 917.00 | 5 801.00 | 94 116.00 | 99 917.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 151.00 | 5 801.00 | 474 350.00 | 480 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 009.00 | 95 774.00 | 493 235.00 | 589 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 856.00 | 249 769.00 | | 235 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 711.00 | -13 913.00 | | 17 711.00 |
DL TOTAL (I) | 261 952.00 | 244 240.00 | | 261 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 997.00 | 70 000.00 | | 39 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 858.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 869.00 | 28 864.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 616.00 | 131 032.00 | | 130 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 46 576.00 | | 46 565.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 6 180.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 283.00 | 283 510.00 | | 231 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 235.00 | 527 750.00 | | 493 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 283.00 | | | 231 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 342.00 | | 1 116 342.00 | 1 116 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 342.00 | | 1 116 342.00 | 1 116 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -44.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 386.00 | 1 039 929.00 | | 1 120 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 674.00 | 1 053 842.00 | | 1 102 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 711.00 | -13 913.00 | | 17 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 880.00 | | 9 978.00 | 98 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | | 9 978.00 | 94 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 516.00 | 8 457.00 | | 81 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 359.00 | 8 457.00 | | 81 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 878.00 | | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | 878.00 | | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | 878.00 | | 4 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 378.00 | 128 385.00 | 3 994.00 | 132 378.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
YT Sous‐traitance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 256.00 | | | 120 256.00 |