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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 105.00 | 346.00 | 451.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 2 344.00 | 8 577.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 801.00 | 318 858.00 | 4 943.00 | 323 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 36 376.00 | 11 373.00 | 47 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 452.00 | 359 589.00 | 32 862.00 | 392 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 080.00 | 27 591.00 | 485 489.00 | 513 080.00 |
BZ Autres créances | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
CF Disponibilités | 402 073.00 | | 402 073.00 | 402 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 868.00 | 27 591.00 | 1 009 277.00 | 1 036 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 320.00 | 387 180.00 | 1 042 139.00 | 1 429 320.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 607 748.00 | 609 866.00 | | 607 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | -2 118.00 | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 700 126.00 | 687 403.00 | | 700 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | 42 953.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 216.00 | 82 364.00 | | 122 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 341.00 | 152 294.00 | | 173 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 34 015.00 | 9 626.00 | | 34 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 014.00 | 287 237.00 | | 342 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 139.00 | 974 639.00 | | 1 042 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 014.00 | 287 237.00 | | 342 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 394.00 | | 1 559.00 | 417 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 501.00 | 392 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 382 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 472.00 | | 1 500.00 | 407 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | 59.00 | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 258.00 | 5 332.00 | 25 001.00 | 379 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 30.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 278.00 | 5 302.00 | 25 001.00 | 377 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 080.00 | | | 513 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 643.00 | 579 363.00 | 2 280.00 | 581 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 014.00 | 342 014.00 | | 342 014.00 |