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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 165.00 | 286.00 | 451.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 3 847.00 | 7 074.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 601.00 | 323 094.00 | 2 507.00 | 325 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 933.00 | 41 080.00 | 13 853.00 | 54 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 436.00 | 370 092.00 | 31 344.00 | 401 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 033.00 | 30 413.00 | 473 620.00 | 504 033.00 |
BZ Autres créances | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CF Disponibilités | 340 647.00 | | 340 647.00 | 340 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 814.00 | 30 413.00 | 950 401.00 | 980 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 249.00 | 400 505.00 | 981 745.00 | 1 382 249.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 615 762.00 | 620 471.00 | | 615 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 322.00 | 41 291.00 | | -51 322.00 |
DL TOTAL (I) | 644 094.00 | 741 417.00 | | 644 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 7 825.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451.00 | 101 011.00 | | 151 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 000.00 | 179 802.00 | | 171 000.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 15 811.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 650.00 | 304 449.00 | | 337 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 745.00 | 1 045 865.00 | | 981 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 650.00 | 304 449.00 | | 337 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 446.00 | | 33 201.00 | 394 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 211.00 | 401 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 211.00 | 391 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 465.00 | | 33 201.00 | 384 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 696.00 | 5 420.00 | 24.00 | 364 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 30.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 655.00 | 5 390.00 | 24.00 | 362 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 504 033.00 | | | 504 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VP Divers | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 302.00 | 569 022.00 | 2 280.00 | 571 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 650.00 | 337 650.00 | | 337 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 834.00 | | | 56 834.00 |