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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 195.00 | 256.00 | 451.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 4 598.00 | 6 323.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 461.00 | 324 593.00 | 2 868.00 | 327 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 266.00 | 45 403.00 | 9 863.00 | 55 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 188.00 | 376 696.00 | 26 492.00 | 403 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 641.00 | 21 980.00 | 410 661.00 | 432 641.00 |
BZ Autres créances | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
CF Disponibilités | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 731.00 | 21 980.00 | 855 751.00 | 877 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 918.00 | 398 676.00 | 882 243.00 | 1 280 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 564 440.00 | 615 762.00 | | 564 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 352.00 | -51 322.00 | | -78 352.00 |
DL TOTAL (I) | 565 742.00 | 644 094.00 | | 565 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 5 198.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 151 451.00 | | 116 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 889.00 | 171 000.00 | | 171 889.00 |
EA Autres dettes | 22 420.00 | 10 002.00 | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 500.00 | 337 650.00 | | 316 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 243.00 | 981 745.00 | | 882 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 500.00 | 337 650.00 | | 316 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 436.00 | | 2 252.00 | 401 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 403 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 455.00 | | 2 193.00 | 391 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | 59.00 | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 092.00 | 6 604.00 | | 370 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 30.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 021.00 | 6 574.00 | | 368 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 398 291.00 | 398 291.00 | | 398 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VC Groupe et associés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 687.00 | 508 407.00 | 2 280.00 | 510 687.00 |