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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 255.00 | 195.00 | 451.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 6 101.00 | 4 820.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 543.00 | 80 425.00 | 4 118.00 | 84 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 035.00 | 46 283.00 | 11 752.00 | 58 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 038.00 | 134 970.00 | 28 068.00 | 163 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 571.00 | 8 580.00 | 396 991.00 | 405 571.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 564 694.00 | | 564 694.00 | 564 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 577.00 | 8 580.00 | 1 023 997.00 | 1 032 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 615.00 | 143 550.00 | 1 052 066.00 | 1 195 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 542 925.00 | 486 088.00 | | 542 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 519.00 | 56 837.00 | | 18 519.00 |
DL TOTAL (I) | 641 098.00 | 622 579.00 | | 641 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 427.00 | 37 054.00 | | 21 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 67 348.00 | | 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 924.00 | 191 503.00 | | 225 924.00 |
EA Autres dettes | 45 005.00 | 43 418.00 | | 45 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 968.00 | 339 724.00 | | 410 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 066.00 | 962 303.00 | | 1 052 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 290.00 | | 9 721.00 | 243 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 173.00 | 153 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 951.00 | | 9 721.00 | 232 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 012.00 | 6 130.00 | 89 173.00 | 218 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 30.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 881.00 | 6 100.00 | 89 173.00 | 215 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 386 842.00 | 386 842.00 | | 386 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 610.00 | 424 330.00 | 2 280.00 | 426 610.00 |