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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 135.00 | 316.00 | 451.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 3 095.00 | 7 826.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 601.00 | 320 940.00 | 4 661.00 | 325 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 943.00 | 38 619.00 | 9 324.00 | 47 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 446.00 | 364 696.00 | 29 750.00 | 394 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 276.00 | 30 413.00 | 318 863.00 | 349 276.00 |
BZ Autres créances | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
CF Disponibilités | 586 399.00 | | 586 399.00 | 586 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 528.00 | 30 413.00 | 1 016 115.00 | 1 046 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 974.00 | 395 109.00 | 1 045 865.00 | 1 440 974.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 620 471.00 | 607 748.00 | | 620 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | 12 723.00 | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 741 417.00 | 700 126.00 | | 741 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 825.00 | 10 642.00 | | 7 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 011.00 | 122 216.00 | | 101 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 802.00 | 173 341.00 | | 179 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 34 015.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 449.00 | 342 014.00 | | 304 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 865.00 | 1 042 139.00 | | 1 045 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 449.00 | 342 014.00 | | 304 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 452.00 | | | 392 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 471.00 | | | 382 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 589.00 | 5 107.00 | | 359 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 30.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 579.00 | 5 077.00 | | 357 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 349 276.00 | | | 349 276.00 |
VP Divers | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 072.00 | 418 792.00 | 2 280.00 | 421 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 449.00 | 304 449.00 | | 304 449.00 |