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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 225.00 | 226.00 | 451.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 5 350.00 | 5 572.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 264.00 | 166 438.00 | 1 826.00 | 168 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 766.00 | 44 094.00 | 9 672.00 | 53 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 290.00 | 218 012.00 | 25 278.00 | 243 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 437.00 | 782.00 | 271 655.00 | 272 437.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 595 379.00 | | 595 379.00 | 595 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 807.00 | 782.00 | 937 025.00 | 937 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 097.00 | 218 794.00 | 962 303.00 | 1 181 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 486 088.00 | 564 440.00 | | 486 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 837.00 | -78 352.00 | | 56 837.00 |
DL TOTAL (I) | 622 579.00 | 565 742.00 | | 622 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 054.00 | 5 698.00 | | 37 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | 116 494.00 | | 67 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 503.00 | 171 889.00 | | 191 503.00 |
EA Autres dettes | 43 418.00 | 22 420.00 | | 43 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 724.00 | 316 500.00 | | 339 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 303.00 | 882 243.00 | | 962 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 187.00 | | 5 220.00 | 403 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 118.00 | 243 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 118.00 | 232 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 649.00 | | 4 420.00 | 393 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 800.00 | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 696.00 | 6 434.00 | 165 118.00 | 376 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 30.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 595.00 | 6 404.00 | 165 118.00 | 374 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 270 325.00 | 270 325.00 | | 270 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 215.00 | 291 135.00 | 3 080.00 | 294 215.00 |