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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 44 345.00 | 1 369.00 | 45 714.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 443.00 | 331 018.00 | 287 425.00 | 618 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 737.00 | 367 006.00 | 156 731.00 | 523 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
BF Prêts | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 850.00 | 744 368.00 | 637 482.00 | 1 381 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 376.00 | 196 437.00 | 510 939.00 | 707 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 330.00 | 18 361.00 | 1 950 969.00 | 1 969 330.00 |
BZ Autres créances | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
CF Disponibilités | 1 288 791.00 | | 1 288 791.00 | 1 288 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 630.00 | 214 798.00 | 3 875 832.00 | 4 090 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 480.00 | 959 166.00 | 4 513 314.00 | 5 472 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 518.00 | 351 518.00 | | 351 518.00 |
DH Report à nouveau | 100 968.00 | 97 248.00 | | 100 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 241.00 | 69 720.00 | | 151 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 371.00 | 16 749.00 | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 724 098.00 | 645 235.00 | | 724 098.00 |
DP Provisions pour risques | 695 113.00 | 243 435.00 | | 695 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 113.00 | 243 435.00 | | 695 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 216.00 | 290 476.00 | | 167 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 604.00 | 476 017.00 | | 529 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 134.00 | 732 434.00 | | 1 475 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 910.00 | 431 874.00 | | 455 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 893.00 | 9 672.00 | | 54 893.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 6 732.00 | | 2 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 217.00 | 186 001.00 | | 409 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 102.00 | 2 133 207.00 | | 3 094 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 314.00 | 3 021 877.00 | | 4 513 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 052.00 | | 5 315 052.00 | 5 315 052.00 |
FM Production stockée | | | -23 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 580.00 | 43 335.00 | | 34 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 899.00 | 45 619.00 | | 47 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 319.00 | -2 283.00 | | -13 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 973.00 | 10 190.00 | | 75 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 174.00 | 4 511 490.00 | | 5 423 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 932.00 | 4 441 770.00 | | 5 271 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 241.00 | 69 720.00 | | 151 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 569.00 | 124 288.00 | | 79 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 100.00 | | 100 441.00 | 1 298 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | 134 493.00 | 8 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 690.00 | | 1 381 851.00 | 16 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | | 1 142 180.00 | 8 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 975.00 | | 24 203.00 | 73 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 787.00 | | 58 048.00 | 1 092 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 338.00 | | 18 190.00 | 124 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 297.00 | 112 071.00 | | 632 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 872.00 | 20 473.00 | | 23 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 425.00 | 91 598.00 | | 606 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 435.00 | 514 813.00 | 63 135.00 | 243 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 202.00 | 41 235.00 | | 155 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 202.00 | 59 596.00 | | 155 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 637.00 | 574 409.00 | 63 135.00 | 398 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 409.00 | 63 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 134.00 | 1 475 134.00 | | 1 475 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 217.00 | 409 217.00 | | 409 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
UP Prêts | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 330.00 | | | 1 969 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 724.00 | 127 898.00 | 38 826.00 | 166 724.00 |
VI Groupe et associés | 529 604.00 | 529 604.00 | | 529 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 605.00 | 2 094 463.00 | 118 142.00 | 2 212 605.00 |
VW T.V.A. | 258 315.00 | 258 315.00 | | 258 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 102.00 | 3 055 276.00 | 38 826.00 | 3 094 102.00 |