| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 247.00 | 4 353.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 585.00 | 495 687.00 | 218 898.00 | 714 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 342.00 | 422 320.00 | 138 022.00 | 560 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 976.00 | 961 639.00 | 457 338.00 | 1 418 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 942.00 | | 448 942.00 | 448 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BZ Autres créances | 2 324 505.00 | 7 659.00 | 2 316 846.00 | 2 324 505.00 |
CF Disponibilités | 5 408 666.00 | | 5 408 666.00 | 5 408 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 021.00 | 7 659.00 | 8 221 362.00 | 8 229 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 998.00 | 969 298.00 | 8 678 700.00 | 9 647 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 547.00 | 388 547.00 | | 388 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | 10 000.00 | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 330 303.00 | 1 367 187.00 | | 330 303.00 |
DH Report à nouveau | 323 497.00 | 323 497.00 | | 323 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 310.00 | 267 933.00 | | 1 268 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 686.00 | 4 300.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 319.00 | 2 509 623.00 | | 2 477 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 468 348.00 | 2 166 899.00 | | 1 468 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 348.00 | 2 166 899.00 | | 1 468 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 084.00 | 72 255.00 | | 78 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 627.00 | 24 324.00 | | 1 463 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 498.00 | 509 194.00 | | 702 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 514.00 | 986 622.00 | | 1 125 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 896.00 | 594 843.00 | | 1 277 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 12 353.00 | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 20 076.00 | | 9 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 707.00 | 275 281.00 | | 73 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 033.00 | 2 494 948.00 | | 4 733 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 700.00 | 7 171 470.00 | | 8 678 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 616.00 | 1 957 814.00 | | 4 000 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 491 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 491 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 406.00 | 64 543.00 | | 37 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 379.00 | 64 543.00 | | 43 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 21 694.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 569.00 | 37 005.00 | | 35 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853.00 | 58 699.00 | | 37 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | 5 844.00 | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 467.00 | 103 837.00 | | 477 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 691 458.00 | 8 180 578.00 | | 8 691 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 148.00 | 7 912 645.00 | | 7 423 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 310.00 | 267 933.00 | | 1 268 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 308.00 | 181 479.00 | | 2 131 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 752 895.00 | 3 398.00 | 38 601.00 | 752 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 295.00 | 86 516.00 | 1 418 976.00 | 807 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | 83 118.00 | 1 279 527.00 | 54 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 967.00 | 180 079.00 | | 1 236 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 494.00 | 1 400.00 | | 793 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 935.00 | 83 686.00 | 72 983.00 | 950 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 306.00 | 78.00 | | 43 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 629.00 | 83 608.00 | 72 983.00 | 907 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 899.00 | 369 208.00 | 1 067 759.00 | 2 166 899.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 899.00 | 376 867.00 | 1 067 759.00 | 2 166 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 867.00 | 1 067 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 515.00 | 1 125 515.00 | | 1 125 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 886.00 | 338 886.00 | | 338 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 503.00 | 357 503.00 | | 357 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 326.00 | 2 236 326.00 | | 2 236 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 084.00 | 48 165.00 | 29 919.00 | 78 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 111.00 | 1 330 111.00 | | 1 330 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 603.00 | 2 363 773.00 | 9 831.00 | 2 373 603.00 |
VW T.V.A. | 463 268.00 | 463 268.00 | | 463 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 535.00 | 4 000 616.00 | 29 919.00 | 4 030 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |