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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 384.00 | 43 306.00 | 78.00 | 43 384.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 009.00 | 441 210.00 | 228 800.00 | 670 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 557.00 | 466 419.00 | 46 138.00 | 512 557.00 |
AX Avances et acomptes | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 455.00 | | 761 455.00 | 761 455.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 309.00 | 950 935.00 | 1 180 373.00 | 2 131 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 696.00 | | 479 696.00 | 479 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 2 345 958.00 | | 2 345 958.00 | 2 345 958.00 |
CF Disponibilités | 3 137 991.00 | | 3 137 991.00 | 3 137 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 097.00 | | 5 991 097.00 | 5 991 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 405.00 | 950 935.00 | 7 171 470.00 | 8 122 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 160.00 | 100 000.00 | | 148 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 547.00 | | | 388 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 187.00 | 351 518.00 | | 1 367 187.00 |
DH Report à nouveau | 323 497.00 | 323 497.00 | | 323 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 933.00 | 1 015 668.00 | | 267 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 300.00 | 4 914.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 623.00 | 1 805 598.00 | | 2 509 623.00 |
DP Provisions pour risques | 2 166 899.00 | 1 174 081.00 | | 2 166 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 899.00 | 1 174 081.00 | | 2 166 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 255.00 | 31 193.00 | | 72 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 324.00 | 554 596.00 | | 24 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 194.00 | 451 259.00 | | 509 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 622.00 | 1 000 433.00 | | 986 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 843.00 | 1 330 373.00 | | 594 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 353.00 | 18 662.00 | | 12 353.00 |
EA Autres dettes | 20 076.00 | 190 073.00 | | 20 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 281.00 | | | 275 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 948.00 | 3 576 589.00 | | 2 494 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 470.00 | 6 556 268.00 | | 7 171 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 814.00 | 3 105 105.00 | | 1 957 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 498 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 498 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 535 186.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 543.00 | 65 598.00 | | 64 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 543.00 | 65 598.00 | | 64 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 694.00 | 19 958.00 | | 21 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 005.00 | 4 453.00 | | 37 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 699.00 | 24 411.00 | | 58 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | 41 187.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 837.00 | 442 338.00 | | 103 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 578.00 | 7 691 832.00 | | 8 180 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 645.00 | 6 676 164.00 | | 7 912 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 933.00 | 1 015 668.00 | | 267 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 521.00 | | 988 456.00 | 1 426 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 326.00 | | 793 494.00 | 259 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 326.00 | 24 343.00 | 2 131 309.00 | 259 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 343.00 | 1 236 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 749.00 | | 99.00 | 95 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 650.00 | | 113 659.00 | 1 147 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 122.00 | | 874 698.00 | 178 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 205.00 | 89 068.00 | 24 337.00 | 886 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 240.00 | 67.00 | | 43 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 965.00 | 89 001.00 | 24 337.00 | 842 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 081.00 | 1 535 186.00 | 542 368.00 | 1 174 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 081.00 | 1 535 186.00 | 542 368.00 | 1 174 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535 186.00 | 542 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 761 455.00 | | 761 455.00 | 761 455.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 106.00 | 1 963 106.00 | | 1 963 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 691.00 | 334 691.00 | | 334 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 810.00 | 2 358 546.00 | 766 263.00 | 3 124 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |