| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 068.00 | 44 084.00 | 1 984.00 | 46 068.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 860.00 | 4 840.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 5 309.00 | 490.00 | 4 819.00 | 5 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 623.00 | 553 019.00 | 175 605.00 | 728 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 838.00 | 450 386.00 | 141 452.00 | 591 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 883.00 | 1 048 839.00 | 414 044.00 | 1 462 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 197.00 | | 454 197.00 | 454 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 958.00 | 7 659.00 | 1 917 299.00 | 1 924 958.00 |
BZ Autres créances | 349 655.00 | | 349 655.00 | 349 655.00 |
CF Disponibilités | 3 966 223.00 | | 3 966 223.00 | 3 966 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 626.00 | 7 659.00 | 6 736 967.00 | 6 744 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 509.00 | 1 056 498.00 | 7 151 011.00 | 8 207 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 547.00 | 388 547.00 | | 388 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 998 614.00 | 330 303.00 | | 998 614.00 |
DH Report à nouveau | 323 497.00 | 323 497.00 | | 323 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 033.00 | 1 268 310.00 | | 92 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | 3 686.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 738.00 | 2 477 319.00 | | 1 968 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553 460.00 | 1 468 348.00 | | 1 553 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 460.00 | 1 468 348.00 | | 1 553 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 050.00 | 78 084.00 | | 57 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 910.00 | 1 463 627.00 | | 70 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 469.00 | 702 498.00 | | 813 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 904.00 | 1 125 514.00 | | 1 182 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 722.00 | 1 277 896.00 | | 1 128 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | 2 063.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | 9 643.00 | | 12 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 424.00 | 73 707.00 | | 357 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 813.00 | 4 733 033.00 | | 3 628 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 011.00 | 8 678 700.00 | | 7 151 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 581.00 | 4 000 616.00 | | 2 790 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 769 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 769 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 817 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 072 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 873.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 514.00 | 37 406.00 | | 38 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 189.00 | 43 379.00 | | 39 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 063.00 | 2 285.00 | | 43 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 895.00 | 35 569.00 | | 8 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 958.00 | 37 853.00 | | 51 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 769.00 | 5 525.00 | | -12 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 999.00 | 477 467.00 | | 657 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 416.00 | 8 691 458.00 | | 8 866 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 384.00 | 7 423 148.00 | | 8 774 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 033.00 | 1 268 310.00 | | 92 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 976.00 | | 78 269.00 | 1 418 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 420.00 | 27 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 363.00 | 1 462 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 942.00 | 1 331 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 848.00 | | 2 684.00 | 95 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 527.00 | | 74 885.00 | 1 279 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 601.00 | | 700.00 | 38 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 639.00 | 101 248.00 | 14 047.00 | 961 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 384.00 | 700.00 | | 43 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 254.00 | 100 547.00 | 14 047.00 | 918 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 348.00 | 1 072 293.00 | 987 181.00 | 1 468 348.00 |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 007.00 | 1 072 293.00 | 987 181.00 | 1 476 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 293.00 | 987 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 905.00 | 1 182 905.00 | | 1 182 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 424.00 | 357 424.00 | | 357 424.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 767.00 | 1 915 767.00 | | 1 915 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 274 850.00 | 274 850.00 | | 274 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 050.00 | 32 286.00 | 24 763.00 | 57 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 962.00 | 466 962.00 | | 466 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 665.00 | 2 320 354.00 | 311.00 | 2 320 665.00 |
VW T.V.A. | 362 827.00 | 362 827.00 | | 362 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 344.00 | 2 790 581.00 | 24 763.00 | 2 815 344.00 |