| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 285.00 | 43 240.00 | 46.00 | 43 285.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 965.00 | 392 252.00 | 223 713.00 | 615 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 685.00 | 450 713.00 | 80 972.00 | 531 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
BF Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 521.00 | 886 205.00 | 540 317.00 | 1 426 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 959.00 | | 356 959.00 | 356 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 984.00 | | 2 323 984.00 | 2 323 984.00 |
BZ Autres créances | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
CF Disponibilités | 3 191 248.00 | | 3 191 248.00 | 3 191 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 952.00 | | 6 015 952.00 | 6 015 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 473.00 | 886 205.00 | 6 556 268.00 | 7 442 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 518.00 | 351 518.00 | | 351 518.00 |
DH Report à nouveau | 323 497.00 | 182 209.00 | | 323 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 668.00 | 211 288.00 | | 1 015 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 914.00 | 6 601.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 598.00 | 861 617.00 | | 1 805 598.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 081.00 | 1 018 469.00 | | 1 174 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 081.00 | 1 018 469.00 | | 1 174 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 193.00 | 38 979.00 | | 31 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 289.00 | 257 289.00 | | 257 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 566.00 | 245 207.00 | | 748 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 433.00 | 1 473 218.00 | | 1 000 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 373.00 | 653 407.00 | | 1 330 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 662.00 | 87 448.00 | | 18 662.00 |
EA Autres dettes | 190 073.00 | 2 128.00 | | 190 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 576 589.00 | 3 054 246.00 | | 3 576 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 268.00 | 4 934 331.00 | | 6 556 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 219 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 219 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 755.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 598.00 | 5 770.00 | | 65 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 598.00 | 5 770.00 | | 65 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958.00 | 27 447.00 | | 19 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | 2 537.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 411.00 | 29 984.00 | | 24 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 187.00 | -24 214.00 | | 41 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 338.00 | 80 458.00 | | 442 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 832.00 | 7 565 861.00 | | 7 691 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 164.00 | 7 354 572.00 | | 6 676 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 668.00 | 211 288.00 | | 1 015 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 099.00 | | 61 383.00 | 1 423 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 178 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 961.00 | 1 426 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 214.00 | 95 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 147.00 | 1 147 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 488.00 | | 475.00 | 98 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 599.00 | | 23 198.00 | 1 174 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 012.00 | | 37 710.00 | 143 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 272.00 | 101 721.00 | 53 788.00 | 838 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 024.00 | 578.00 | 3 362.00 | 46 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 248.00 | 101 143.00 | 48 425.00 | 790 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 469.00 | 494 755.00 | 339 143.00 | 1 018 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 830.00 | 494 755.00 | 340 504.00 | 1 019 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 755.00 | 340 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 289.00 | 257 289.00 | | 257 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 433.00 | 1 000 433.00 | | 1 000 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 353.00 | 337 353.00 | | 337 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 789.00 | 314 789.00 | | 314 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 073.00 | 190 073.00 | | 190 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
UP Prêts | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 984.00 | 2 323 984.00 | | 2 323 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 193.00 | 10 967.00 | 20 225.00 | 31 193.00 |
VI Groupe et associés | 297 307.00 | 297 307.00 | | 297 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 515.00 | 2 469 761.00 | 149 755.00 | 2 619 515.00 |
VW T.V.A. | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 331.00 | 3 105 105.00 | 20 225.00 | 3 125 331.00 |